中信保诚中证800有色指数(LOF)A
(165520)公募股票型LOF指数型33
3.0087
0.08%+0.0025
单位净值 [2026-06-18]
2.4646
累计净值 [2026-06-18]
3.2780
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-3.72%
- 最近半年：13.05%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：78.54%
- 最近两年：97.82%
- 最近三年：94.45%
- 成立以来：228.16%
- 成立日期：2013-08-30
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.42亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 13.21% | 1059.69 | 34672.91 | 0.05% | 264.88 (25.00%) |
| 2 | 603993 | 洛阳钼业 | 6.50% | 994.21 | 17050.74 | 0.06% | 248.52 (25.00%) |
| 3 | 600111 | 北方稀土 | 5.23% | 288.18 | 13740.38 | 0.08% | 72.04 (25.00%) |
| 4 | 601600 | 中国铝业 | 3.92% | 902.73 | 10291.08 | 0.07% | 225.65 (25.00%) |
| 5 | 603799 | 华友钴业 | 3.86% | 172.74 | 10145.16 | 0.09% | 43.18 (25.00%) |
| 6 | 002460 | 赣锋锂业 | 3.84% | 128.62 | 10081.61 | 0.11% | 32.15 (25.00%) |
| 7 | 600489 | 中金黄金 | 3.37% | 331.20 | 8846.38 | 0.07% | 82.79 (25.00%) |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 3.16% | 205.81 | 8283.82 | 0.06% | 51.45 (25.00%) |
| 9 | 600988 | 赤峰黄金 | 3.11% | 189.49 | 8176.49 | 0.11% | 新增 |
| 10 | 000807 | 云铝股份 | 2.80% | 236.96 | 7345.72 | 0.07% | 59.23 (25.00%) |