信诚中证800有色指数(LOF)A
(165520)公募股票型指数型LOF有色金属
1.5922
-0.77%-0.0122
单位净值 [2024-04-30]
1.5976
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：22.92%
- 最近半年：10.75%
- 今年以来：13.58%
- 最近一年：-1.15%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：7.73%
- 成立以来：73.66%
- 成立日期：2013-08-30
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.62亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.2017 | 1.1780 | 1.020114 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.8614 | 0.8380 | 1.027966 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.7984 | 0.7750 | 1.030239 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.1855 | 1.1620 | 1.020218 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0406 | 1.0170 | 1.023171 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.2166 | 1.2020 | 1.012176 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6120 | 1.0000 | 0.612018 |
| 2015-04-28 | 2015-04-24 | 1.5027 | 1.0000 | 1.502656 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.1132 | 1.0820 | 1.028805 |
| 2013-12-17 | 2013-12-13 | 0.9190 | 0.9070 | 1.009928 |