中信保诚中证800有色指数(LOF)A
(165520)公募股票型LOF指数型33
3.0087
0.08%+0.0025
单位净值 [2026-06-18]
2.4646
累计净值 [2026-06-18]
3.2780
-0.03%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-3.72%
- 最近半年：13.05%
- 今年以来：4.45%
- 最近一年：78.54%
- 最近两年：97.82%
- 最近三年：94.45%
- 成立以来：228.16%
- 成立日期：2013-08-30
- 基金经理：黄稚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：26.42亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-17 | 2020-12-15 | 1.2017 | 1.1780 | 1.020114440 |
| 2019-12-17 | 2019-12-13 | 0.8614 | 0.8380 | 1.027966108 |
| 2018-12-18 | 2018-12-14 | 0.7984 | 0.7750 | 1.030239318 |
| 2017-12-19 | 2017-12-15 | 1.1855 | 1.1620 | 1.020218437 |
| 2016-12-19 | 2016-12-15 | 1.0406 | 1.0170 | 1.023170934 |
| 2015-12-17 | 2015-12-15 | 1.2166 | 1.2020 | 1.012175663 |
| 2015-07-13 | 2015-07-09 | 0.6120 | 1.0000 | 0.612017509 |
| 2015-04-28 | 2015-04-24 | 1.5027 | 1.0000 | 1.502655586 |
| 2014-12-17 | 2014-12-15 | 1.1132 | 1.0820 | 1.028805264 |
| 2013-12-17 | 2013-12-13 | 0.9190 | 0.9070 | 1.009928221 |