中欧汇利债券A
(018592)公募混合型
1.0350
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.0350
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.76%
- 最近一季：2.68%
- 最近半年：3.44%
- 今年以来：2.74%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0340 | 1.0340 | -0.01% |
| 2024-04-26 | 1.0341 | 1.0341 | 0.02% |
| 2024-04-25 | 1.0339 | 1.0339 | 0.00% |
| 2024-04-24 | 1.0339 | 1.0339 | -0.02% |
| 2024-04-23 | 1.0341 | 1.0341 | 0.02% |
| 2024-04-22 | 1.0339 | 1.0339 | 0.02% |
| 2024-04-19 | 1.0337 | 1.0337 | -0.04% |
| 2024-04-18 | 1.0341 | 1.0341 | 0.06% |
| 2024-04-17 | 1.0335 | 1.0335 | 0.28% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动非常小，获利稳定；风险非常小，亏损风险极低。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧汇利债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.76% | 2.59% | 6.13% | 3.36% | -6.00% | 4.53% |
| 深证成指 | 1.99% | 1.29% | 8.01% | -1.07% | -15.63% | 0.24% |
| 沪深300 | 1.20% | 1.80% | 7.51% | 2.00% | -10.13% | 4.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.37亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 中欧基金管理有限公司关于中欧汇利债券型证券投资基金A类基金份额在交通银行恢复原申购费率的公告 |
| 2024-04-16 | 中欧汇利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧汇利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧汇利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-21 | 中欧汇利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-28 | 中欧基金管理有限公司关于中欧汇利债券型证券投资基金增加E类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年9月) |
| 2023-08-24 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-07-19 | 中欧基金管理有限公司中欧汇利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-19 | 中欧基金管理有限公司中欧汇利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-07-19 | 中欧基金管理有限公司中欧汇利债券型证券投资基金份额发售公告 |