中欧汇利债券A
(018592)公募混合型
1.0398
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.0398
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.87 | 7.86 | 0.40 | 5.05% | 4.02% | 8.90 | 87.66% | 90.17% | 0.57 | 7.29% | 5.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |