中欧汇利债券A
(018592)公募混合型
1.0398
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-05-17]
1.0398
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.58%
- 最近半年：3.64%
- 今年以来：3.22%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.98%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-24 | 中欧基金管理有限公司关于中欧汇利债券型证券投资基金A类基金份额在交通银行恢复原申购费率的公告 |
| 2024-04-16 | 中欧汇利债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-16 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-03-29 | 中欧汇利债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧汇利债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-22 | 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-21 | 中欧汇利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-09-28 | 中欧基金管理有限公司关于中欧汇利债券型证券投资基金增加E类基金份额并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金托管协议(修订) |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同(修订) |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-09-28 | 中欧汇利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年9月) |
| 2023-08-24 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金产品资料概要 |
| 2023-07-19 | 中欧基金管理有限公司中欧汇利债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-07-19 | 中欧基金管理有限公司中欧汇利债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金招募说明书 |
| 2023-07-19 | 中欧汇利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2023-07-19 | 中欧基金管理有限公司中欧汇利债券型证券投资基金份额发售公告 |