交银中证环境治理(LOF)

(164908)公募股票型LOF,指数型,分级母环保
0.5110 2.00%+0.0102
单位净值 [2021-03-02]
0.5110
累计净值 [2021-03-02]
       
净值估算 [2021-03-02   ]
  • 最近一月：10.61%
  • 最近一季：-3.04%
  • 最近半年：-5.72%
  • 今年以来：0.04%
  • 最近一年：-3.95%
  • 最近两年：13.54%
  • 最近三年：-36.36%
  • 成立以来：-48.90%
  • 成立日期：2015-08-13
  • 基金经理：蔡铮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额
    ：    3.17亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模
    ：    1.62亿元
  • 投资风格：股票型
  • 管理公司：交银施罗德基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-02 0.5110 0.5110 2.00%
2021-03-01 0.5010 0.5010 2.45%
2021-02-26 0.4890 0.4890 1.45%
2021-02-25 0.4820 0.4820 -0.62%
2021-02-24 0.4850 0.4850 0.00%
2021-02-23 0.4850 0.4850 -0.41%
2021-02-22 0.4870 0.4870 1.88%
2021-02-19 0.4780 0.4780 2.80%
2021-02-18 0.4650 0.4650 2.42%
2021-02-10 0.4540 0.4540 0.22%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期：2021-03-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
交银中证环境治理(LOF) 3.66% 2.99% -8.71% -9.91% -7.84% -1.83%
同类型排名 36/1494 135/1494 1481/1494 1475/1494 1465/1494 1166/1494
上证指数 -2.49% -1.18% 4.74% 10.58% 17.58% 2.62%
深证成指 -6.84% -4.85% 6.96% 16.03% 26.32% 2.76%
沪深300 -6.37% -2.37% 9.31% 19.16% 31.57% 4.34%
股票型 -4.75% -4.02% 9.24% 14.65% 26.75% 1.55%
混合型 -4.97% -3.97% 9.47% 14.22% 26.67% 1.08%
债券型 -0.19% -0.39% 1.30% 1.67% 2.24% 0.16%
FOF -3.01% -2.52% 5.86% 7.39% 8.58% 0.53%
QDII -2.25% -0.62% 9.38% 16.23% 18.45% 4.91%
另类投资 -0.23% -1.31% 1.19% -0.45% 4.06% -1.50%
ETF -3.62% -3.69% 5.46% 10.30% 17.03% 0.30%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.61% 0.96% 1.99% 0.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 3.17亿份 未公布
2020-09-30 2.61亿份 未公布
2020-06-30 1.96亿份 10999
2020-03-31 2.00亿份 未公布
2019-12-31 2.23亿份 14876
资产配置 更多>>

季报日期：2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期：2020-12-31

基金经理 更多

蔡铮 上任时间：2015-08-13

蔡铮先生，基金经理。复旦大学电子工程硕士。历任瑞士银行香港分行分析员。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，历任投资研究部数量分析师、基金经理助理。2012年12月27日起担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金和交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-02-05 交银施罗德基金管理有限公司关于增加和耕传承基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2021-01-21 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2020年第4季度报告
2021-01-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第四季度报告提示性公告
2020-12-31 银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购（含定期定额投资）费率优惠活动的公告
2020-11-19 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）托管协议
2020-11-19 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同
2020-11-19 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书（2020年第2号）
2020-11-19 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要更新(2020年第2号)
2020-11-19 交银施罗德基金管理有限公司关于调整旗下部分基金投资范围并相应修改法律文件的公告
2020-10-28 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告
2020-09-07 交银施罗德基金管理有限公司关于增加泛华普益基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告
2020-08-31 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要
2020-08-29 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2020年半年度报告
2020-08-29 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-07-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-21 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2020年第2季度报告
2020-07-14 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书摘要（2020年第1号）
2020-07-14 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）（更新）招募说明书（2020年第1号）
2020-05-27 交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信证券华南股份有限公司为旗下基金销售机构的公告
2020-04-22 交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)2020年第1季度报告