交银中证环境治理(LOF)A

季报日期:  2023-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	7121.27	38.29%	40.78%
制造业	6176.47	33.21%	35.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3119.38	16.77%	17.87%
租赁和商务服务业	389.57	2.09%	2.23%
科学研究和技术服务业	347.79	1.87%	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	306.10	1.65%	1.75%
建筑业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	6414.53	35.83%	38.21%
制造业	6365.73	35.56%	37.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2958.54	16.53%	17.62%
科学研究和技术服务业	385.76	2.15%	2.30%
租赁和商务服务业	333.50	1.86%	1.99%
交通运输、仓储和邮政业	328.06	1.83%	1.95%
建筑业	0.07	0.00%	0.00%

季报日期:  2023-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	7860.17	45.21%	48.15%
制造业	4825.31	27.75%	29.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2220.42	12.77%	13.60%
科学研究和技术服务业	430.45	2.48%	2.64%
交通运输、仓储和邮政业	352.88	2.03%	2.16%
建筑业	319.94	1.84%	1.96%
租赁和商务服务业	316.47	1.82%	1.94%

季报日期:  2022-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	7474.56	44.92%	47.82%
制造业	4676.22	28.10%	29.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2230.74	13.41%	14.27%
租赁和商务服务业	332.33	2.00%	2.13%
科学研究和技术服务业	313.27	1.88%	2.00%
交通运输、仓储和邮政业	303.68	1.82%	1.94%
建筑业	298.30	1.79%	1.91%

季报日期:  2022-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	6690.02	40.37%	43.13%
制造业	5102.34	30.79%	32.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2534.63	15.30%	16.34%
科学研究和技术服务业	576.59	3.48%	3.72%
租赁和商务服务业	314.19	1.90%	2.03%
建筑业	295.32	1.78%	1.90%

季报日期:  2022-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	7797.35	40.92%	43.60%
制造业	5878.94	30.86%	32.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2815.53	14.78%	15.74%
科学研究和技术服务业	663.07	3.48%	3.71%
建筑业	365.50	1.92%	2.04%
租赁和商务服务业	362.42	1.90%	2.03%

季报日期:  2022-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	10871.80	51.34%	54.78%
制造业	5452.73	25.75%	27.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2412.00	11.39%	12.15%
科学研究和技术服务业	764.74	3.61%	3.85%
建筑业	344.26	1.63%	1.73%

季报日期:  2021-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	12231.20	50.76%	53.82%
制造业	6560.75	27.23%	28.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2659.08	11.04%	11.70%
科学研究和技术服务业	865.49	3.59%	3.81%
建筑业	409.86	1.70%	1.80%

季报日期:  2021-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	17854.92	52.17%	55.57%
制造业	9417.73	27.52%	29.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3411.38	9.97%	10.62%
建筑业	939.02	2.74%	2.92%
科学研究和技术服务业	510.15	1.49%	1.59%

季报日期:  2021-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	13391.68	52.31%	55.38%
制造业	7328.01	28.62%	30.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2440.43	9.53%	10.09%
建筑业	561.72	2.19%	2.32%
科学研究和技术服务业	460.92	1.80%	1.91%

季报日期:  2021-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	21561.67	45.65%	48.40%
制造业	13659.53	28.92%	30.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	7398.09	15.66%	16.61%
建筑业	1029.26	2.18%	2.31%
科学研究和技术服务业	902.61	1.91%	2.03%

季报日期:  2020-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	7218.63	46.33%	49.39%
制造业	4413.28	28.33%	30.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2386.91	15.32%	16.33%
科学研究和技术服务业	312.94	2.01%	2.14%
建筑业	282.97	1.82%	1.94%

季报日期:  2020-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	6055.80	43.74%	46.82%
制造业	3679.28	26.57%	28.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1863.03	13.46%	14.40%
建筑业	526.40	3.80%	4.07%
科学研究和技术服务业	497.61	3.59%	3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	311.74	2.25%	2.41%

季报日期:  2020-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	4433.13	45.15%	47.81%
制造业	2761.35	28.12%	29.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1271.76	12.95%	13.72%
建筑业	373.70	3.81%	4.03%
科学研究和技术服务业	226.49	2.31%	2.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	205.14	2.09%	2.21%

季报日期:  2020-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	4266.57	43.78%	47.17%
制造业	2938.04	30.15%	32.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1379.11	14.15%	15.25%
建筑业	319.15	3.28%	3.53%
科学研究和技术服务业	142.72	1.46%	1.58%

季报日期:  2019-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	4916.52	43.22%	45.98%
制造业	3485.68	30.64%	32.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1659.98	14.59%	15.52%
建筑业	419.45	3.69%	3.92%
科学研究和技术服务业	211.60	1.86%	1.98%

季报日期:  2019-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	3502.46	36.74%	39.18%
制造业	2912.69	30.56%	32.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1464.99	15.37%	16.39%
科学研究和技术服务业	535.21	5.61%	5.99%
建筑业	524.15	5.50%	5.86%

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	3609.46	34.85%	37.06%
制造业	3335.73	32.21%	34.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1694.41	16.36%	17.40%
建筑业	555.57	5.36%	5.70%
科学研究和技术服务业	543.77	5.25%	5.58%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3293.14	30.93%	33.78%
水利、环境和公共设施管理业	3290.20	30.90%	33.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2152.25	20.22%	22.08%
建筑业	604.04	5.67%	6.20%
科学研究和技术服务业	408.04	3.83%	4.19%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
水利、环境和公共设施管理业	2569.73	31.60%	34.32%
制造业	2507.67	30.84%	33.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1650.03	20.29%	22.04%
建筑业	450.56	5.54%	6.02%
科学研究和技术服务业	310.20	3.82%	4.14%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	2910.96	34.36%	37.19%
水利、环境和公共设施管理业	2448.90	28.91%	31.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1864.17	22.01%	23.81%
建筑业	456.40	5.39%	5.83%
科学研究和技术服务业	147.52	1.74%	1.88%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3425.93	34.85%	36.96%
水利、环境和公共设施管理业	2755.73	28.03%	29.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2216.66	22.56%	23.92%
建筑业	704.39	7.17%	7.60%
科学研究和技术服务业	165.61	1.68%	1.79%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4262.01	35.09%	37.60%
水利、环境和公共设施管理业	3576.64	29.45%	31.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2846.03	23.43%	25.11%
建筑业	410.47	3.38%	3.62%
科学研究和技术服务业	241.27	1.99%	2.13%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4697.52	34.72%	36.67%
水利、环境和公共设施管理业	4197.78	31.02%	32.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2945.61	21.77%	22.99%
建筑业	752.94	5.56%	5.88%
科学研究和技术服务业	217.55	1.61%	1.70%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6556.88	43.41%	45.89%
水利、环境和公共设施管理业	4645.81	30.76%	32.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2206.62	14.61%	15.44%
建筑业	622.13	4.12%	4.35%
科学研究和技术服务业	257.71	1.71%	1.80%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6863.74	42.37%	44.75%
水利、环境和公共设施管理业	4701.72	29.02%	30.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2430.22	15.00%	15.85%
建筑业	1003.78	6.20%	6.55%
科学研究和技术服务业	337.10	2.08%	2.20%

季报日期:  2017-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5642.03	41.10%	43.44%
水利、环境和公共设施管理业	3454.70	25.16%	26.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2572.84	18.74%	19.81%
建筑业	958.02	6.98%	7.38%
科学研究和技术服务业	360.76	2.63%	2.78%

季报日期:  2016-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	5662.15	40.20%	42.58%
水利、环境和公共设施管理业	3592.12	25.50%	27.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2707.32	19.22%	20.36%
建筑业	994.45	7.06%	7.48%
科学研究和技术服务业	340.56	2.42%	2.56%

季报日期:  2016-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	7807.23	47.31%	50.04%
水利、环境和公共设施管理业	3745.35	22.69%	24.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2849.07	17.26%	18.26%
建筑业	829.99	5.03%	5.32%
科学研究和技术服务业	370.64	2.25%	2.38%

季报日期:  2016-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	6158.90	48.41%	51.41%
水利、环境和公共设施管理业	2856.18	22.45%	23.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2001.99	15.74%	16.71%
建筑业	663.41	5.21%	5.54%
科学研究和技术服务业	300.18	2.36%	2.51%

季报日期:  2016-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	3421.17	46.00%	49.38%
水利、环境和公共设施管理业	1843.00	24.78%	26.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1153.45	15.51%	16.65%
建筑业	340.19	4.57%	4.91%
科学研究和技术服务业	170.86	2.30%	2.47%

季报日期:  2015-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
制造业	4153.13	45.39%	48.20%
水利、环境和公共设施管理业	2345.01	25.63%	27.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1498.11	16.37%	17.39%
建筑业	411.54	4.50%	4.78%
科学研究和技术服务业	208.30	2.28%	2.42%