诺安沪深300指数增强

(320014)公募股票型指数型,ETF联接
1.4337 0.17%+0.0024
单位净值 [2020-09-25]
1.4684
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-2.67%
  • 最近一季:15.98%
  • 最近半年:25.62%
  • 今年以来:0.18%
  • 最近一年:27.30%
  • 最近两年:18.32%
  • 最近三年:25.61%
  • 成立以来:46.84%
  • 成立日期:2011-04-07
  • 基金经理:梅律吾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    2.27亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    2.86亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:诺安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.4337 1.4684 0.17%
2020-09-24 1.4313 1.4659 -1.68%
2020-09-23 1.4557 1.4909 0.34%
2020-09-22 1.4507 1.4858 -1.08%
2020-09-21 1.4666 1.5021 -0.89%
2020-09-18 1.4798 1.5156 2.06%
2020-09-17 1.4500 1.4851 -0.30%
2020-09-16 1.4543 1.4895 -0.47%
2020-09-15 1.4611 1.4965 0.79%
2020-09-14 1.4496 1.4847 0.46%
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业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
诺安沪深300指数增强 -3.12% -2.67% 15.98% 25.62% 27.30% 18.38%
同类型排名 8180/9797 6123/9797 2662/9797 3056/9797 3607/9797 4335/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 2.27亿份 6263
2020-03-31 2.30亿份 未公布
2019-12-31 2.22亿份 2126
2019-09-30 2.23亿份 未公布
2019-06-30 0.47亿份 2105
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 梅律吾 任职时间 2017-08-28
梅律吾先生,硕士,具有基金从业资格。曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司,2005年3月加入诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理,研究部副总监、指数投资组副总监。曾于2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月担任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2011年9月至2012年11月 展开∨ 收起∧