汇添富中证沪港深500ETF
(517080)公募ETF
0.9597
-2.81%-0.0269
单位净值 [2021-02-26]
0.9597
累计净值 [2021-02-26]
净值估算 [2021-02-26 ]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-4.03%
- 成立日期:2021-02-01
- 基金经理:董瑾
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额
- 申购状态:可以申购
- 最新规模
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富基金管理股份有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2021-02-26 | 0.9597 | 0.9597 | -2.81% |
2021-02-25 | 0.9874 | 0.9874 | 0.77% |
2021-02-24 | 0.9799 | 0.9799 | -2.60% |
2021-02-23 | 1.0064 | 1.0064 | 0.03% |
2021-02-22 | 1.0061 | 1.0061 | -2.46% |
2021-02-19 | 1.0315 | 1.0315 | 0.28% |
2021-02-10 | 1.0286 | 1.0286 | 2.57% |
2021-02-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.43% |
2021-02-05 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
2021-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2021-02-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
汇添富中证沪港深500ETF | -2.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
同类型排名 | 206/359 | 110/359 | 301/359 | 303/359 | 320/359 | 274/359 |
上证指数 | -0.35% | 0.99% | 7.84% | 11.24% | 19.83% | 4.88% |
深证成指 | -3.92% | -1.87% | 10.72% | 17.76% | 31.88% | 5.99% |
沪深300 | -3.62% | 0.49% | 13.23% | 20.74% | 34.89% | 7.41% |
股票型 | -2.67% | -1.94% | 9.62% | 14.98% | 29.53% | 3.76% |
混合型 | -2.99% | -1.97% | 10.15% | 14.95% | 29.43% | 3.22% |
债券型 | -0.04% | -0.24% | 1.37% | 1.63% | 2.27% | 0.32% |
FOF | -1.82% | -1.37% | 6.66% | 8.03% | 9.91% | 1.92% |
QDII | -1.05% | 0.52% | 10.92% | 17.07% | 19.36% | 6.16% |
另类投资 | 0.27% | -0.83% | 0.16% | -0.49% | 3.97% | -1.03% |
ETF | -1.79% | -1.97% | 5.81% | 10.58% | 19.02% | 2.11% |
交易货币型 | 0.03% | 0.19% | 0.61% | 0.98% | 1.98% | 0.33% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
暂无数据 |
基金经理
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董瑾 上任时间:2021-02-01
董瑾女士,国籍:中国,北京大学西方经济学硕士。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年12月18日至今任上海国企ETF联接、上证上海改革发展主题ETF、汇添富沪深300指数(LOF)、汇添富中证全指证券公司 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-02-25 | 关于同意中信证券股份有限公司为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
2021-02-24 | 关于同意中信建投证券股份有限公司为汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金提供主流动性服务的公告 |
2021-02-22 | 关于汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
2021-02-20 | 汇添富基金管理股份有限公司关于汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金增加申购赎回代理券商的公告 |
2021-02-10 | 关于汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 |
2021-02-10 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
2021-02-10 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 |
2021-02-02 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 |
2021-02-01 | 关于汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金募集期认购申请确认比例的公告 |
2021-01-22 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金上网发售提示性公告 |
2021-01-20 | 关于汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金增加网下现金发售代理机构的公告 |
2021-01-15 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要 |
2021-01-15 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
2021-01-15 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
2021-01-15 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 |
2021-01-15 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金份额发售公告 |
2021-01-15 | 汇添富中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |