汇添富中证沪港深500ETF

(517080)公募ETF指数型
0.6902 1.10%+0.0076
单位净值 [2024-04-24]
0.6902
累计净值 [2024-04-24]
       
净值估算 [2024-04-25   ]
  • 最近一月:1.35%
  • 最近一季:7.93%
  • 最近半年:1.07%
  • 今年以来:2.03%
  • 最近一年:-8.72%
  • 最近两年:-5.88%
  • 最近三年:-26.84%
  • 成立以来:-30.98%
  • 成立日期:2021-02-01
  • 基金经理:董瑾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.89亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:4.97亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
实时情况
汇添富中证沪港深500ETF 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.54% 9.94 2644.70 5.99% 0.58 (5.83%)
2 00005 汇丰控股 3.45% 28.84 1646.53 3.73% 0.64 (2.22%)
3 600519 贵州茅台 3.18% 0.88 1518.88 3.44% 0.09 (10.23%)
4 01299 友邦保险 2.21% 17.08 1053.29 2.39% 0.92 (5.39%)
5 00939 建设银行 1.58% 179.30 755.56 1.71% 11.70 (6.53%)
6 00941 中国移动 1.50% 12.15 713.49 1.62% 0.75 (6.17%)
7 03690 美团-W 1.45% 9.31 691.13 1.57% 0.61 (6.55%)
8 300750 宁德时代 1.25% 3.65 596.55 1.35% 0.29 (7.94%)
9 601318 中国平安 1.25% 14.85 598.46 1.36% 0.89 (5.99%)
10 600036 招商银行 1.00% 17.09 475.44 1.08% 1.18 (6.90%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00700 腾讯控股 5.79% 9.36 2861.62 6.29% -0.46 (-4.91%)
2 00005 汇丰控股 3.21% 28.20 1585.99 3.48% -1.48 (-5.25%)
3 600519 贵州茅台 2.70% 0.79 1335.89 2.93% -0.06 (-7.59%)
4 01299 友邦保险 2.39% 16.16 1178.53 2.59% -1.08 (-6.68%)
5 03690 美团-W 1.99% 8.70 981.22 2.16% -0.36 (-4.11%)
6 00939 建设银行 1.59% 167.60 783.44 1.72% -8.30 (-4.95%)
7 300750 宁德时代 1.56% 3.36 769.65 1.69% 1.38 (41.14%)
8 00941 中国移动 1.36% 11.40 673.20 1.48% -0.60 (-5.26%)
9 601318 中国平安 1.31% 13.96 647.74 1.42% -0.68 (-4.87%)
10 600036 招商银行 1.06% 15.91 521.21 1.15% -0.82 (-5.15%)
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