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 泰达宏利集利债券C(162299) 数据日期:2019-03-21
  
最新净值:1.257
累计净值:1.714
日 涨 幅:0.14%
基金公司:泰达宏利基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-09-26基金经理:丁宇佳 刘洋 投资风格:激进债券型
最新份额:0.10亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-03-211.25671.71370.14%
2019-03-201.25491.71190.03%
2019-03-191.25451.71150.08%
2019-03-181.25351.71050.43%
2019-03-151.24811.70510.20%
2019-03-141.24561.7026-0.26%
2019-03-131.24881.7058-0.16%
2019-03-121.25081.70780.29%
2019-03-111.24721.70420.56%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-03-21 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台0.39%-0.89%
601318中国平安0.39%-0.98%
000002万科A0.32%0.07%
601398工商银行0.32%-0.36%
300072三聚环保0.30%-1.56%
600094大名城0.30%0.15%
000413东旭光电0.29%0.80%
600010包钢股份0.28%0.52%
600081东风科技0.28%-0.42%
600277亿利洁能0.28%1.16%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-03-211.25671.71370.14%
2019-03-201.25491.71190.03%
2019-03-191.25451.71150.08%
2019-03-181.25351.71050.43%
2019-03-151.24811.70510.20%
2019-03-141.24561.7026-0.26%
2019-03-131.24881.7058-0.16%
2019-03-121.25081.70780.29%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
泰达宏利集利债券C0.64%2.63%4.57%5.13%2.77%5.15%
同类型排名184/2390226/2359256/2229401/20521452/1800247/2272
上证指数2.62%12.06%17.50%13.67%-7.41%22.20%
深证成指3.02%17.35%26.43%18.80%-13.41%33.24%
沪深3003.40%11.16%19.45%16.68%-7.16%25.61%
股票型基金2.34%13.50%18.82%14.53%-7.88%30.93%
混合型基金1.59%8.76%12.72%10.46%-2.95%15.52%
保本型基金0.49%1.65%3.01%3.21%3.21%3.26%
债券型基金0.10%0.75%2.37%3.99%5.32%2.32%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台0.39%测评
2601318中国平安0.39%测评
3000002万科A0.32%测评
4601398工商银行0.32%测评
5300072三聚环保0.30%测评
6600094大名城0.30%测评
7000413东旭光电0.29%测评
8600010包钢股份0.28%测评
9600081东风科技0.28%测评
10600277亿利洁能0.28%测评
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    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.10亿份未公布
2018-09-300.13亿份未公布
2018-06-300.10亿份未公布
2018-03-310.26亿份未公布
2017-12-310.27亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:17.44亿净资产:15.00亿
资产类型市值占总值比例
股票2.81亿16.09%
债券14.23亿81.57%
现金0.12亿0.71%
权证0.00亿0.00%
其他0.28亿1.63%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业1177.12万0.78
制造业15661.70万10.44
电力、热力、燃气421.59万0.28
建筑业577.01万0.38
批发和零售业997.89万0.67
交通运输、仓储和989.28万0.66
住宿和餐饮业23.49万0.02
信息传输、软件和1413.40万0.94
金融业4237.50万2.83
房地产业1772.45万1.18
 基金经理测评
姓名刘洋任职时间2019-01-09
刘洋,证券从业年限3年,证券投资管理从业年限3年,北京大学理学硕士;2015年1月至2015年4月刘洋先生任职于九坤投资(北京)有限公司,担任策略分析师;2015年5月刘洋先生加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于金融工程部,先后担任助理研究员、研究员、基金经理助理等职务。2018年8月10日起任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月9日起任泰达宏利中证500指数分级证券投资基金基金经理。2019年1月9日起任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2019年1月9日起任泰达宏利量化增强股票型证券投资基金基金经理。2019年1月9日起任泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金基金经理。2019年1月9日起任泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年1月9日起任泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
泰达宏利基金管理有限公司    http://www.mfcteda.com

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