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 泰达宏利集利债券C(162299) 数据日期:2020-06-04
  
最新净值:1.260
累计净值:1.756
日 涨 幅:-0.08%
基金公司:泰达宏利基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2008-09-26基金经理:刘洋 傅浩 李祥源 投资风格:激进债券型
最新份额:0.32亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-041.26031.7557-0.08%
2020-06-031.26131.7567-0.25%
2020-06-021.26441.7598-0.06%
2020-06-011.26521.76060.32%
2020-05-291.26121.75660.09%
2020-05-281.26011.7555-0.01%
2020-05-271.26021.7556-0.11%
2020-05-261.26161.75700.12%
2020-05-251.26011.7555-0.08%
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基金重仓股实时报价(时间:2020-06-05 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安0.48%0.21%
000651格力电器0.33%0.87%
600016民生银行0.31%0.35%
600887伊利股份0.30%-1.39%
600519贵州茅台0.27%1.21%
600030中信证券0.25%0.35%
600036招商银行0.21%0.26%
600919江苏银行0.21%0.17%
600031三一重工0.20%-1.00%
601555东吴证券0.20%0.39%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2020-06-041.26031.7557-0.08%
2020-06-031.26131.7567-0.25%
2020-06-021.26441.7598-0.06%
2020-06-011.26521.76060.32%
2020-05-291.26121.75660.09%
2020-05-281.26011.7555-0.01%
2020-05-271.26021.7556-0.11%
2020-05-261.26161.75700.12%
2020-05-251.26011.7555-0.08%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
泰达宏利集利债券C0.01%-0.65%-0.19%1.82%3.93%0.06%
同类型排名718/32531838/32012576/30392407/28312003/24382719/2955
上证指数1.37%1.51%-0.97%-1.29%-1.86%-6.48%
深证成指1.33%2.33%-2.14%11.68%18.93%3.02%
沪深3001.12%0.46%-1.85%0.12%5.30%-5.60%
股票型基金1.78%2.97%0.89%11.82%23.18%4.28%
混合型基金1.58%2.59%2.05%12.95%26.78%6.86%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-0.14%-0.63%0.63%3.48%6.24%2.22%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安0.48%测评
2000651格力电器0.33%测评
3600016民生银行0.31%测评
4600887伊利股份0.30%测评
5600519贵州茅台0.27%测评
6600030中信证券0.25%测评
7600036招商银行0.21%测评
8600919江苏银行0.21%测评
9600031三一重工0.20%测评
10601555东吴证券0.20%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.08亿份未公布
2018-12-310.10亿份未公布
2018-09-300.13亿份未公布
2018-06-300.10亿份未公布
2018-03-310.26亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:19.56亿净资产:17.74亿
资产类型市值占总值比例
股票2.26亿0.12%
债券16.66亿0.85%
现金0.29亿0.01%
权证0.00亿0.00%
其他0.27亿0.01%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业271.53万0.15
采矿业537.71万0.30
制造业10058.40万5.67
电力、热力、燃气440.37万0.25
建筑业565.24万0.32
批发和零售业1793.73万1.01
交通运输、仓储和356.30万0.20
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1343.56万0.76
金融业4528.40万2.55
房地产业1279.14万0.72
 基金经理测评
姓名李祥源任职时间2019-10-16
李祥源,澳洲国立大学金融学硕士,2015年6月8日加入泰达宏利基金管理有限公司,任职于固定收益部,先后担任助理研究员、研究员、分析师、基金经理助理,负责债券研究分析工作。2019年10月16日起任泰达宏利货币市场基金基金经理。2019年10月16日起任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理。2019年10月16日起任泰达宏利京元宝货币市场基金基金经理。2019年10月16日至2020年2月29日任泰达宏利年年添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日起任泰达宏利鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2019年10月16日起任泰达宏利集利债券型证券投资基金基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利金利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年1月22日起任泰达宏利淘利债券型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
泰达宏利基金管理有限公司    http://www.mfcteda.com

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