宏利集利债券C
(162299)公募债券型
1.2156
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-04-30]
1.9370
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.46%
- 最近一季：4.67%
- 最近半年：3.95%
- 今年以来：3.73%
- 最近一年：1.76%
- 最近两年：2.28%
- 最近三年：10.72%
- 成立以来：116.14%
- 成立日期：2008-09-26
- 基金经理：宋加旺 李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：22.13亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：宏利
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2024-01-19 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
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| 2023-12-09 | 宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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| 2023-10-25 | 宏利基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
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| 2023-10-10 | 宏利集利债券型证券投资基金更新招募说明书 |
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| 2023-08-31 | 宏利集利债券型证券投资基金2023年中期报告 |
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| 2023-06-21 | 宏利集利债券型证券投资基金暂停接受大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告 |