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 光大保德信先进服务业混合(002472) 数据日期:2019-10-15
  
最新净值:0.803
累计净值:0.803
日 涨 幅:-0.30%
基金公司:光大保德信基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2017-09-20基金经理:王维诚 投资风格:稳健成长型
最新份额:1.71亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
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  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-150.80330.8033-0.30%
2019-10-140.80570.80570.32%
2019-10-110.80310.8031-0.22%
2019-10-100.80490.80490.51%
2019-10-090.80080.80080.39%
2019-10-080.79770.7977-0.15%
2019-09-300.79890.7989-0.27%
2019-09-270.80110.80110.18%
2019-09-260.79970.7997-0.76%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-16 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601288农业银行4.84%0.28%
601988中国银行2.25%0.27%
601166兴业银行2.15%0.05%
601398工商银行1.53%0.00%
600489中金黄金1.21%-0.68%
601939建设银行1.20%-1.22%
600138中青旅0.93%0.00%
603678火炬电子0.77%-0.44%
600547山东黄金0.64%-2.16%
000538云南白药0.63%-2.99%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-150.80330.8033-0.30%
2019-10-140.80570.80570.32%
2019-10-110.80310.8031-0.22%
2019-10-100.80490.80490.51%
2019-10-090.80080.80080.39%
2019-10-080.79770.7977-0.15%
2019-09-300.79890.7989-0.27%
2019-09-270.80110.80110.18%
2019-09-260.79970.7997-0.76%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
光大保德信先进服务业混合0.53%-0.99%0.85%-10.98%4.64%9.67%
同类型排名2369/28752254/28432594/27952640/26662302/25001996/2557
上证指数2.36%-1.56%2.14%-8.27%9.18%19.24%
深证成指2.33%-2.96%5.71%-7.38%20.69%33.52%
沪深3002.55%-1.18%3.51%-4.24%19.28%29.93%
股票型基金2.18%-0.92%6.59%0.44%28.39%31.39%
混合型基金1.69%0.26%7.57%4.94%23.93%25.55%
保本型基金1.29%0.25%4.50%4.18%10.65%10.80%
债券型基金0.20%0.05%1.55%2.04%6.49%4.91%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601288农业银行4.84%测评
2601988中国银行2.25%测评
3601166兴业银行2.15%测评
4601398工商银行1.53%测评
5600489中金黄金1.21%测评
6601939建设银行1.20%测评
7600138中青旅0.93%测评
8603678火炬电子0.77%测评
9600547山东黄金0.64%测评
10000538云南白药0.63%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-301.71亿份未公布
2018-12-311.92亿份未公布
2018-09-301.97亿份未公布
2018-06-302.08亿份未公布
2018-03-312.24亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:1.37亿净资产:1.36亿
资产类型市值占总值比例
股票0.25亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金1.11亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业260.67万1.91
制造业356.13万2.61
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业41.93万0.31
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和4.54万0.03
金融业1633.81万11.98
房地产业72.80万0.53
 基金经理测评
姓名王维诚任职时间2018-10-26
王维诚先生,2002年获得南京大学管理学学士学位,限于2005年获得南京大学管理学硕士学位,2010年获得美国华盛顿州立大学金融学博士学位。2010年9月至2011年9月在东吴基金任职宏观策略助理分析师;2011年9月至2013年9月在中国银河证券任职策略分析师;2013年9月至2015年6月在川财证券任职宏观策略部总监,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师。2016年4月26日至2018年11月3日任光大保德信优势配置混合型证券投资基金基金经理。2017年3月28日起任光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年01月09日至2019年8月10日任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年10月26日起任光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
光大保德信基金管理有限公司    http://www.epf.com.cn

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