工银聚利18个月定开混合A
(009927)公募混合型
1.0000
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单位净值 [2021-01-15]
1.0000
累计净值 [2021-01-15]
净值估算 [2021-01-15 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信基金管理有限公司
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2021-01-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2021-01-13 | 工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2020-12-31 | 关于工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金变更募集期的公告 |
| 2020-12-25 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销柜台渠道面向养老金客户开展特定申购费率优惠活动的公告 |
| 2020-12-25 | 关于工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金变更募集期的公告 |
| 2020-11-24 | 工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 |
| 2020-11-24 | 工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书 |
| 2020-11-24 | 工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金托管协议 |
| 2020-11-24 | 工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要 |
| 2020-11-24 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金合同 |
| 2020-11-24 | 工银瑞信聚利18个月定期开放混合型证券投资基金基金份额发售公告 |