工银聚利18个月定开混合A
(009927)公募混合型
1.1170
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-04-19]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：1.21%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.33%
- 最近一年：0.65%
- 最近两年：6.01%
- 最近三年：10.74%
- 成立以来：11.70%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
1789.45 |
6.67% |
28.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1520.33 |
5.66% |
24.50% |
| 金融业 |
1459.44 |
5.44% |
23.52% |
| 制造业 |
1001.98 |
3.73% |
16.15% |
| 房地产业 |
404.80 |
1.51% |
6.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13.43 |
0.05% |
0.22% |
| 科学研究和技术服务业 |
9.43 |
0.04% |
0.15% |
| 批发和零售业 |
6.38 |
0.02% |
0.10% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
2129.90 |
8.11% |
30.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2002.13 |
7.63% |
28.47% |
| 金融业 |
1793.07 |
6.83% |
25.50% |
| 制造业 |
484.91 |
1.85% |
6.89% |
| 房地产业 |
450.60 |
1.72% |
6.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
166.78 |
0.64% |
2.37% |
| 批发和零售业 |
4.85 |
0.02% |
0.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 建筑业 |
1953.57 |
7.59% |
28.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1873.32 |
7.28% |
27.07% |
| 金融业 |
1795.45 |
6.98% |
25.95% |
| 制造业 |
553.56 |
2.15% |
8.00% |
| 房地产业 |
507.20 |
1.97% |
7.33% |
| 科学研究和技术服务业 |
154.30 |
0.60% |
2.23% |
| 卫生和社会工作 |
40.52 |
0.16% |
0.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
37.50 |
0.15% |
0.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.83 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 金融业 |
1683.11 |
6.59% |
24.66% |
| 建筑业 |
1655.18 |
6.48% |
24.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1611.87 |
6.31% |
23.62% |
| 制造业 |
799.21 |
3.13% |
11.71% |
| 房地产业 |
589.80 |
2.31% |
8.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
175.50 |
0.69% |
2.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
168.34 |
0.66% |
2.47% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
84.07 |
0.33% |
1.23% |
| 卫生和社会工作 |
35.26 |
0.14% |
0.52% |
| 批发和零售业 |
18.66 |
0.07% |
0.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.11 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3322.60 |
5.93% |
25.09% |
| 金融业 |
2512.66 |
4.48% |
18.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2481.26 |
4.43% |
18.74% |
| 房地产业 |
1666.69 |
2.97% |
12.59% |
| 建筑业 |
1386.77 |
2.47% |
10.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
882.00 |
1.57% |
6.66% |
| 采矿业 |
573.03 |
1.02% |
4.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
257.79 |
0.46% |
1.95% |
| 批发和零售业 |
94.75 |
0.17% |
0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
24.33 |
0.04% |
0.18% |
| 卫生和社会工作 |
20.96 |
0.04% |
0.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
17.19 |
0.03% |
0.13% |
| 租赁和商务服务业 |
1.64 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2900.28 |
5.24% |
22.51% |
| 金融业 |
2598.14 |
4.69% |
20.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2482.97 |
4.48% |
19.27% |
| 房地产业 |
1620.08 |
2.93% |
12.57% |
| 建筑业 |
1417.57 |
2.56% |
11.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1083.17 |
1.96% |
8.41% |
| 采矿业 |
636.97 |
1.15% |
4.94% |
| 批发和零售业 |
81.33 |
0.15% |
0.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.42 |
0.08% |
0.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.81 |
0.03% |
0.12% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 租赁和商务服务业 |
1.55 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3728.33 |
6.71% |
27.28% |
| 金融业 |
2558.81 |
4.61% |
18.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2470.76 |
4.45% |
18.08% |
| 房地产业 |
1800.32 |
3.24% |
13.17% |
| 建筑业 |
1395.64 |
2.51% |
10.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1234.41 |
2.22% |
9.03% |
| 批发和零售业 |
246.24 |
0.44% |
1.80% |
| 采矿业 |
124.05 |
0.22% |
0.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
39.36 |
0.07% |
0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21.29 |
0.04% |
0.16% |
| 卫生和社会工作 |
20.16 |
0.04% |
0.15% |
| 文化、体育和娱乐业 |
17.67 |
0.03% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7.27 |
0.01% |
0.05% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3568.21 |
6.45% |
27.22% |
| 金融业 |
2916.94 |
5.27% |
22.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2588.86 |
4.68% |
19.75% |
| 房地产业 |
1991.31 |
3.60% |
15.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
808.83 |
1.46% |
6.17% |
| 建筑业 |
576.81 |
1.04% |
4.40% |
| 采矿业 |
343.53 |
0.62% |
2.62% |
| 批发和零售业 |
250.54 |
0.45% |
1.91% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.43 |
0.04% |
0.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
14.59 |
0.03% |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
12.41 |
0.02% |
0.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.13 |
0.02% |
0.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3306.37 |
6.14% |
26.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2837.53 |
5.27% |
23.11% |
| 金融业 |
2396.64 |
4.45% |
19.52% |
| 房地产业 |
1890.12 |
3.51% |
15.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
717.43 |
1.33% |
5.84% |
| 建筑业 |
457.91 |
0.85% |
3.73% |
| 采矿业 |
322.17 |
0.60% |
2.62% |
| 批发和零售业 |
263.19 |
0.49% |
2.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
67.68 |
0.13% |
0.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
12.87 |
0.02% |
0.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.01 |
0.01% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3311.50 |
6.21% |
25.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
3012.90 |
5.65% |
23.65% |
| 金融业 |
2458.35 |
4.61% |
19.30% |
| 房地产业 |
2030.25 |
3.81% |
15.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
797.26 |
1.50% |
6.26% |
| 建筑业 |
499.92 |
0.94% |
3.92% |
| 批发和零售业 |
429.00 |
0.80% |
3.37% |
| 采矿业 |
195.39 |
0.37% |
1.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.65 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.99 |
0.00% |
0.02% |