工银聚利18个月定开混合A
(009927)公募混合型
1.1163
0.13%+0.0014
单位净值 [2024-04-26]
1.1163
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.61%
- 最近一季:0.66%
- 最近半年:0.67%
- 今年以来:1.27%
- 最近一年:0.86%
- 最近两年:7.49%
- 最近三年:10.67%
- 成立以来:11.63%
- 成立日期:2021-01-12
- 基金经理:张洋
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.05亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.67亿元
- 投资风格:
- 管理公司:工银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |