工银聚利18个月定开混合A
(009927)公募混合型
1.1728
-0.32%-0.0038
单位净值 [2026-06-18]
1.1728
累计净值 [2026-06-18]
1.1764
-0.02%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-0.38%
- 今年以来：-0.38%
- 最近一年：0.98%
- 最近两年：4.71%
- 最近三年：5.44%
- 成立以来：17.28%
- 成立日期：2021-01-12
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.93亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601117 | 中国化学 | 1.10% | 16.00 | 140.64 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 600970 | 中材国际 | 1.09% | 13.50 | 139.46 | 0.01% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 600066 | 宇通客车 | 1.06% | 3.80 | 136.27 | 0.00% | 新增 |
| 4 | 600926 | 杭州银行 | 1.04% | 8.00 | 134.00 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 00883 | 中国海洋石油 | 0.96% | 5.00 | 123.61 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 0.89% | 1.50 | 114.53 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 0.82% | 1.50 | 104.83 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 0.82% | 15.00 | 105.00 | 0.00% | 0.00 (0.00%) |
| 9 | 00811 | 新华文轩 | 0.79% | 11.00 | 101.01 | 0.02% | 0.00 (0.00%) |
| 10 | 00857 | 中国石油股份 | 0.74% | 10.00 | 94.92 | 0.00% | 新增 |