广发恒悦债券A
(010449)公募债券型
1.0154
-0.08%-0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.0274
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：4.26%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：-0.62%
- 最近两年：2.93%
- 最近三年：1.03%
- 成立以来：2.75%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：谭昌杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0154 | 1.0274 | -0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0162 | 1.0282 | 0.25% |
| 2024-04-26 | 1.0137 | 1.0257 | 0.40% |
| 2024-04-25 | 1.0097 | 1.0217 | -0.01% |
| 2024-04-24 | 1.0098 | 1.0218 | 0.27% |
| 2024-04-23 | 1.0071 | 1.0191 | 0.07% |
| 2024-04-22 | 1.0064 | 1.0184 | 0.18% |
| 2024-04-19 | 1.0046 | 1.0166 | -0.03% |
| 2024-04-18 | 1.0049 | 1.0169 | 0.21% |
| 2024-04-17 | 1.0028 | 1.0148 | 0.40% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒悦债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
| 深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
| 沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.21亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 7.67亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 8.62亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 8.85亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 3.93亿份 | 未公布 |
基金经理
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谭昌杰 上任时间：2020-11-24
谭昌杰先生:中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部研究员、广发季季利理财债券型证券投资基金基金经理(自2014年9月29日至2015年4月30日)、广发双债添利债券型证券投资基金基金经理(自2012年9月20日至2015年5月27日)、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理(自2014年1月27日至2015年5月27日)、广发钱袋子货币市场基金基金经理(自2014年1月10日至2015年7月24日)、 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发恒悦债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发恒悦债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2024-01-19 | 广发恒悦债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-12-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年12月25日至2023年12月26日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发恒悦债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-10-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2023年10月23日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2023-09-26 | 广发基金管理有限公司关于广发恒悦债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2023-09-05 | 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发恒悦债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发恒悦债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |