广发恒悦债券A
(010449)公募债券型
1.1300
-0.33%-0.0037
单位净值 [2026-06-18]
1.1420
累计净值 [2026-06-18]
1.1481
+0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：-2.30%
- 最近半年：-1.50%
- 今年以来：-1.75%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：10.61%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：14.35%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-06-25 |