广发恒悦债券A
(010449)公募债券型
1.0353
0.34%+0.0035
单位净值 [2024-05-17]
1.0473
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:3.24%
- 最近一季:5.28%
- 最近半年:3.21%
- 今年以来:4.22%
- 最近一年:1.98%
- 最近两年:3.83%
- 最近三年:3.10%
- 成立以来:4.76%
- 成立日期:2020-11-24
- 基金经理:谭昌杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:8.21亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.07亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.012000 | 2021-06-25 |