广发恒悦债券A
(010449)公募债券型
1.1428
-0.18%-0.0021
单位净值 [2025-10-22]
1.1548
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：2.25%
- 最近半年：5.64%
- 今年以来：6.00%
- 最近一年：6.56%
- 最近两年：14.45%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：15.64%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | 1.1428 | 1.1548 | -0.18% |
| 2025-10-21 | 1.1449 | 1.1569 | 0.30% |
| 2025-10-20 | 1.1415 | 1.1535 | 0.18% |
| 2025-10-17 | 1.1395 | 1.1515 | -0.57% |
| 2025-10-16 | 1.1460 | 1.1580 | -0.07% |
| 2025-10-15 | 1.1468 | 1.1588 | 0.43% |
| 2025-10-14 | 1.1419 | 1.1539 | -0.31% |
| 2025-10-13 | 1.1455 | 1.1575 | -0.15% |
| 2025-10-10 | 1.1472 | 1.1592 | -0.39% |
| 2025-10-09 | 1.1517 | 1.1637 | 0.25% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒悦债券A | 0.26% | 0.28% | 2.75% | 6.03% | 6.86% | 6.20% |
| 同类型排名 | 614/6952 | 1267/6952 | 446/6952 | 449/6952 | 567/6952 | 449/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.31亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.41亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.54亿份 | 1351 |
基金经理
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姚秋 上任时间：2022-05-31
姚秋先生:经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华丰 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-22 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-07-18 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 广发恒悦债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年7月1日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-06-06 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-26 | 广发恒悦债券型证券投资基金（广发恒悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-26 | 广发恒悦债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-23 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2025-05-09 | 广发恒悦债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-09 | 广发恒悦债券型证券投资基金（广发恒悦债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-07 | 广发恒悦债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 广发恒悦债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-16 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日暂停申购赎回等业务的公告 |
| 2025-03-01 | 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 广发恒悦债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-12-28 | 广发基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告 |