广发恒悦债券A
(010449)公募债券型
1.1300
-0.33%-0.0037
单位净值 [2026-06-18]
1.1420
累计净值 [2026-06-18]
1.1481
+0.08%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-1.04%
- 最近一季：-2.30%
- 最近半年：-1.50%
- 今年以来：-1.75%
- 最近一年：3.12%
- 最近两年：10.61%
- 最近三年：10.63%
- 成立以来：14.35%
- 成立日期：2020-11-24
- 基金经理：姚秋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1300 | 1.1420 | -0.33% |
| 2026-06-17 | 1.1337 | 1.1457 | -0.18% |
| 2026-06-16 | 1.1357 | 1.1477 | -0.36% |
| 2026-06-15 | 1.1398 | 1.1518 | +0.35% |
| 2026-06-12 | 1.1358 | 1.1478 | +0.42% |
| 2026-06-11 | 1.1310 | 1.1430 | -0.24% |
| 2026-06-10 | 1.1337 | 1.1457 | -0.13% |
| 2026-06-09 | 1.1352 | 1.1472 | +0.04% |
| 2026-06-08 | 1.1347 | 1.1467 | -0.26% |
| 2026-06-05 | 1.1376 | 1.1496 | -0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发恒悦债券A | -0.09% | -1.04% | -2.30% | -1.50% | 3.12% | -1.75% |
| 同类型排名 | 4787/7919 | 4773/7919 | 4916/7919 | 4834/7919 | 1005/7919 | 4868/7919 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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姚秋 上任时间：2022-05-31
姚秋先生:经济学博士、注册金融分析师,历任于中国建设银行北京分行投资银行部从事投资研究工作、中国工商银行资产管理部固定收益投资经理。2014年4月加入新华基金管理股份有限公司。现任新华阿里一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华鑫安保本一号混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫一号保本混合型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理、新华阿鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理、新华丰 展开∨ 收起∧