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 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)(501029) 数据日期:2019-06-18
  
最新净值:0.944
累计净值:0.974
日 涨 幅:-0.25%
基金公司:华宝基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2017-01-18基金经理:胡洁 投资风格:
最新份额:23.77亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-180.94430.9743-0.25%
2019-06-170.94670.97670.07%
2019-06-140.94600.9760-1.35%
2019-06-130.95890.98890.38%
2019-06-120.95530.9853-0.70%
2019-06-110.96200.99202.68%
2019-06-100.93690.96690.54%
2019-06-060.93190.9619-0.92%
2019-06-050.94060.97060.15%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-19 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600507方大特钢2.75%1.57%
600664哈药股份2.51%2.34%
600376首开股份1.90%1.89%
000631顺发恒业1.67%0.33%
000429粤高速A1.65%-0.25%
000036华联控股1.58%0.13%
002601龙蟒佰利1.54%-2.46%
600873梅花生物1.49%0.21%
002394联发股份1.41%0.21%
000656金科股份1.37%-0.32%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-180.94430.9743-0.25%
2019-06-170.94670.97670.07%
2019-06-140.94600.9760-1.35%
2019-06-130.95890.98890.38%
2019-06-120.95530.9853-0.70%
2019-06-110.96200.99202.68%
2019-06-100.93690.96690.54%
2019-06-060.93190.9619-0.92%
2019-06-050.94060.97060.15%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)------------
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数------------
深证成指------------
沪深300------------
股票型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
混合型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600507方大特钢2.75%测评
2600664哈药股份2.51%测评
3600376首开股份1.90%测评
4000631顺发恒业1.67%测评
5000429粤高速A1.65%测评
6000036华联控股1.58%测评
7002601龙蟒佰利1.54%测评
8600873梅花生物1.49%测评
9002394联发股份1.41%测评
10000656金科股份1.37%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3123.77亿份未公布
2018-09-3021.21亿份未公布
2018-06-3017.08亿份未公布
2018-03-3113.16亿份未公布
2017-12-318.40亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:20.48亿净资产:20.02亿
资产类型市值占总值比例
股票18.79亿91.74%
债券0.00亿0.00%
现金1.62亿7.93%
权证0.00亿0.00%
其他0.07亿0.34%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业1107.48万0.55
采矿业11692.50万5.84
制造业88567.90万44.25
电力、热力、燃气9447.34万4.72
建筑业4942.37万2.47
批发和零售业3701.96万1.85
交通运输、仓储和22786.80万11.38
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业13882.50万6.93
房地产业29886.20万14.93
 基金经理测评
姓名胡洁任职时间2017-01-18
胡洁女士,硕士。2006年6月加入华宝兴业基金管理有限公司,先后在交易部、产品开发部和量化投资部工作,2012年10月16日至2018年11月28日任华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2012年10月起任华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月27日起转型为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金)基金经理。证券从业年限7年。2015年5月21日起任华宝兴业中证医疗指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月4日至2018年8月24日任华宝兴业中证1000指数分级证券投资基金基金经理。2016年8月5日起任华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2017年1月18日起任华宝兴业标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年7月18日起任华宝兴业中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年01月24日起任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理。自2019年05月20日起任华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
华宝基金管理有限公司    http://www.fsfund.com

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