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  华宝中证医疗指数分级B(150262)
  华宝中证1000指数分级A(150263)
  华宝中证1000指数分级B(150264)
 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)(501029) 数据日期:2018-07-17
  
最新净值:0.949
累计净值:0.979
日 涨 幅:-0.04%
基金公司:华宝兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:2017-01-18基金经理:投资风格:
最新份额:13.16亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-170.94920.9792-0.04%
2018-07-160.94960.9796-0.16%
2018-07-130.95110.98110.45%
2018-07-120.94680.97681.80%
2018-07-110.93010.9601-1.40%
2018-07-100.94330.97330.58%
2018-07-090.93790.96792.08%
2018-07-060.91880.94880.01%
2018-07-050.91870.9487-1.52%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-07-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600664哈药股份2.04%0.74%
601566九牧王1.92%1.50%
000876新希望1.57%-0.77%
600873梅花生物1.50%-0.48%
002563森马服饰1.47%-3.04%
600312平高电气1.47%5.46%
600398海澜之家1.47%-2.42%
600325华发股份1.44%-1.42%
600104上汽集团1.38%-1.60%
600828茂业商业1.31%-0.57%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-07-170.94920.9792-0.04%
2018-07-160.94960.9796-0.16%
2018-07-130.95110.98110.45%
2018-07-120.94680.97681.80%
2018-07-110.93010.9601-1.40%
2018-07-100.94330.97330.58%
2018-07-090.93790.96792.08%
2018-07-060.91880.94880.01%
2018-07-050.91870.9487-1.52%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)3.52%-6.79%-8.01%-14.05%-8.48%-10.45%
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数3.06%-8.07%-10.97%-17.47%-11.34%-14.25%
深证成指4.66%-9.58%-13.05%-18.69%-10.62%-15.41%
沪深3003.79%-8.71%-10.41%-17.34%-4.49%-13.22%
股票型基金4.57%-4.85%-7.88%-12.86%-5.61%-10.32%
混合型基金3.24%-2.62%-3.28%-6.12%1.56%-4.26%
保本型基金0.34%-0.03%0.21%0.52%2.34%1.07%
债券型基金0.36%0.54%0.67%1.68%2.60%1.95%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600664哈药股份2.04%测评
2601566九牧王1.92%测评
3000876新希望1.57%测评
4600873梅花生物1.50%测评
5002563森马服饰1.47%测评
6600312平高电气1.47%测评
7600398海澜之家1.47%测评
8600325华发股份1.44%测评
9600104上汽集团1.38%测评
10600828茂业商业1.31%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-03-3113.16亿份未公布
2017-12-318.40亿份未公布
2017-09-307.35亿份未公布
2017-06-307.58亿份未公布
2017-03-312.42亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:13.74亿净资产:13.69亿
资产类型市值占总值比例
股票12.66亿92.18%
债券0.00亿0.00%
现金1.02亿7.39%
权证0.00亿0.00%
其他0.06亿0.43%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业2273.36万1.66
采矿业2561.60万1.87
制造业66408.20万48.50
电力、热力、燃气4777.36万3.49
建筑业2998.99万2.19
批发和零售业8470.03万6.18
交通运输、仓储和9046.57万6.60
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1032.98万0.75
金融业10954.80万8.00
房地产业16950.40万12.38
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华宝兴业基金管理有限公司    http://www.fsfund.com

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