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  华宝兴业中证1000指数分级A(150263)
  华宝兴业中证1000指数分级B(150264)
 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)(501029) 数据日期:2017-11-17
  
最新净值:1.094
累计净值:1.094
日 涨 幅:-0.71%
基金公司:华宝兴业基金基金类型:契约型开放式投资类型:QDII
成立日期:0000-00-00基金经理:投资风格:
最新份额:7.35亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-171.09401.0940-0.71%
2017-11-161.10181.10180.32%
2017-11-151.09831.0983-0.59%
2017-11-141.10481.1048-0.63%
2017-11-131.11181.11180.15%
2017-11-101.11011.11010.54%
2017-11-091.10411.10410.16%
2017-11-081.10231.10230.13%
2017-11-071.10091.10090.61%
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基金重仓股实时报价(时间:2017-11-20 11:03)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000895双汇发展2.61%-1.42%
600664哈药股份2.26%--
000488晨鸣纸业1.52%0.55%
600873梅花生物1.47%0.17%
600398海澜之家1.43%0.32%
000546金圆股份1.42%-3.80%
000876新希望1.40%0.52%
600383金地集团1.36%-2.04%
600704物产中大1.33%-1.94%
600104上汽集团1.30%-1.54%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2017-11-171.09401.0940-0.71%
2017-11-161.10181.10180.32%
2017-11-151.09831.0983-0.59%
2017-11-141.10481.1048-0.63%
2017-11-131.11181.11180.15%
2017-11-101.11011.11010.54%
2017-11-091.10411.10410.16%
2017-11-081.10231.10230.13%
2017-11-071.10091.10090.61%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)-0.21%-0.21%3.72%9.77%----
同类型排名0/00/00/00/00/00/0
上证指数-1.31%0.13%4.20%8.67%5.55%9.00%
深证成指-2.25%0.19%6.53%12.40%2.96%10.96%
沪深3001.10%5.30%11.33%20.25%20.16%24.50%
股票型基金-1.57%0.92%5.56%14.17%8.99%14.51%
混合型基金-0.05%2.22%5.21%9.76%8.69%11.59%
保本型基金-0.01%0.36%1.00%2.47%1.55%2.80%
债券型基金-0.03%0.08%0.46%2.39%-0.17%1.78%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000895双汇发展2.61%测评
2600664哈药股份2.26%测评
3000488晨鸣纸业1.52%测评
4600873梅花生物1.47%测评
5600398海澜之家1.43%测评
6000546金圆股份1.42%测评
7000876新希望1.40%测评
8600383金地集团1.36%测评
9600704物产中大1.33%测评
10600104上汽集团1.30%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2017-09-307.35亿份未公布
2017-06-307.58亿份未公布
2017-03-312.42亿份未公布
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 资产配置测评
总资产:8.11亿净资产:8.05亿
资产类型市值占总值比例
股票7.62亿93.99%
债券0.00亿0.00%
现金0.45亿5.61%
权证0.00亿0.00%
其他0.03亿0.40%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业1327.43万1.65
采矿业3.98万0.00
制造业39468.10万49.04
电力、热力、燃气4468.50万5.55
建筑业1309.43万1.63
批发和零售业3093.78万3.84
交通运输、仓储和5274.81万6.55
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1.75万0.00
金融业12594.40万15.65
房地产业8656.86万10.76
 基金经理测评
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华宝兴业基金管理有限公司    http://www.fsfund.com

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