中金中证500A
(003016)公募股票型
2.6445
1.51%+0.0394
单位净值 [2026-06-17]
2.6445
累计净值 [2026-06-17]
2.6606
+0.61%
净值估算 [2026-06-18 13:56]
- 最近一月：2.52%
- 最近一季：9.07%
- 最近半年：19.41%
- 今年以来：15.60%
- 最近一年：51.37%
- 最近两年：75.66%
- 最近三年：59.14%
- 成立以来：164.45%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：耿帅军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.79亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：中金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.6445 | 2.6445 | +1.51% |
| 2026-06-16 | 2.6051 | 2.6051 | +0.88% |
| 2026-06-15 | 2.5825 | 2.5825 | +3.56% |
| 2026-06-12 | 2.4937 | 2.4937 | +1.54% |
| 2026-06-11 | 2.4560 | 2.4560 | -0.28% |
| 2026-06-10 | 2.4629 | 2.4629 | -0.71% |
| 2026-06-09 | 2.4806 | 2.4806 | +2.38% |
| 2026-06-08 | 2.4229 | 2.4229 | -3.22% |
| 2026-06-05 | 2.5036 | 2.5036 | -1.50% |
| 2026-06-04 | 2.5418 | 2.5418 | -0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金中证500A | 7.37% | 2.52% | 9.07% | 19.41% | 51.37% | 15.60% |
| 同类型排名 | 1396/6361 | 1825/6361 | 2018/6361 | 1744/6361 | 1599/6361 | 1769/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |