国金惠诚债券A
(010249)公募债券型- 最近一月:0.02%
- 最近一季:0.53%
- 最近半年:2.69%
- 今年以来:2.03%
- 最近一年:2.49%
- 最近两年:0.98%
- 最近三年:0.56%
- 成立以来:0.90%
- 成立日期:2021-04-14
- 基金经理:于涛 张航
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.31亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.68亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-31 | 1.0090 | 1.0090 | -0.17% |
2024-05-30 | 1.0107 | 1.0107 | -0.07% |
2024-05-29 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
2024-05-28 | 1.0114 | 1.0114 | -0.23% |
2024-05-27 | 1.0137 | 1.0137 | 0.25% |
2024-05-24 | 1.0112 | 1.0112 | -0.13% |
2024-05-23 | 1.0125 | 1.0125 | -0.22% |
2024-05-22 | 1.0147 | 1.0147 | -0.08% |
2024-05-21 | 1.0155 | 1.0155 | -0.12% |
2024-05-20 | 1.0167 | 1.0167 | 0.31% |
更新日期:2024-05-29
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金惠诚债券A | -0.40% | 0.26% | 0.91% | 2.96% | 2.84% | 2.28% |
同类型排名 | 4606/4885 | 3013/4885 | 2527/4885 | 1135/4885 | 2911/4885 | 1188/4885 |
上证指数 | -1.49% | 2.33% | 3.60% | 3.05% | -2.41% | 5.73% |
深证成指 | -2.49% | 2.63% | 2.57% | -2.84% | -12.75% | 0.71% |
沪深300 | -1.50% | 2.99% | 4.03% | 3.52% | -5.58% | 6.48% |
股票型 | -2.14% | 0.22% | 4.06% | -3.14% | -8.54% | -0.99% |
混合型 | -1.60% | 0.37% | 4.57% | -2.19% | -7.48% | -0.37% |
债券型 | 0.02% | 0.39% | 1.22% | 2.31% | 2.66% | 1.91% |
FOF | -2.08% | 0.89% | 2.49% | -7.22% | -15.82% | -3.08% |
QDII | -2.50% | 3.93% | 7.35% | -2.36% | -2.60% | 1.72% |
另类投资 | -1.01% | 0.78% | 7.55% | 7.15% | 10.57% | 6.82% |
ETF | -2.25% | 0.19% | 3.60% | -3.13% | 5.13% | -0.90% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.31亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.31亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.54亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 0.06亿份 | 未公布 |
于涛 上任时间:2021-04-14
于涛先生:中国人民大学财务学博士,先后供职于大公国际资信评估有限公司、中债资信评估有限责任公司、银河基金管理有限公司、融通基金管理有限公司。在大公国际资信评估公司工作期间,曾任信用评审委员会成员、工商企业评级部总经理;在中债资信评估有限责任公司曾任研究部副总经理;在银河基金管理有限公司曾任债券高级研究员;在融通基金管理有限公司曾任债券高级研究员、信用债研究主管、安信证券股份有限公司高级债券投资经理、嘉实基金管理有限公司高级债券投资经理。 展开∨ 收起∧
张航 上任时间:2021-04-14
张航先生:中国,中央财经大学博士。历任长盛基金管理有限公司研究部研究员,新华资产管理有限公司首席策略研究员、消费行业研究组组长、股票投资经理,北京忠诚志业资本管理有限公司研究部研究总监、副总经理。现任国金基金管理有限公司主动权益投资总监、主动权益投资部总经理。截至本招募说明书公布之日,张航先生兼任国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金、国金民丰回报6个月定期开放混合型证券投资基金、国金鑫意医药消费混合型发起式证券投资基金、国金鑫悦经济 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国金惠诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-03 | 国金基金管理有限公司国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-04-03 | 关于国金惠诚债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2024-04-03 | 国金惠诚债券型证券投资基金(国金惠诚A份额)基金产品资料概要(更新) |
2024-03-29 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 国金惠诚债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-02-08 | 国金惠诚债券型证券投资基金(国金惠诚A份额)基金产品资料概要(更新) |
2024-02-08 | 国金基金管理有限公司国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-01-20 | 国金惠诚债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 国金基金管理有限公司国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
2024-01-19 | 国金惠诚债券型证券投资基金(国金惠诚A份额)基金产品资料概要(更新) |
2024-01-18 | 关于国金惠诚债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
2023-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 国金惠诚债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-08-30 | 国金惠诚债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-30 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
2023-08-23 | 关于调整国金惠诚债券型证券投资基金单笔申购最低金额的公告 |
2023-07-21 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |