国金惠诚债券A
(010249)公募债券型
1.0785
-0.13%-0.0014
单位净值 [2025-10-22]
1.0785
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：4.90%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：6.35%
- 最近两年：9.69%
- 最近三年：9.63%
- 成立以来：7.85%
- 成立日期：2021-04-14
- 基金经理：杜哲 王珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 国金惠诚债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金惠诚债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国金惠诚债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-17 | 国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚A份额）基金产品资料概要（更新） |
| 2025-01-17 | 国金基金管理有限公司国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2024-10-25 | 国金惠诚债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 国金惠诚债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-31 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国金惠诚债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-25 | 国金惠诚债券型证券投资基金（国金惠诚A份额）基金产品资料概要（更新） |
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| 2024-04-20 | 国金基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 国金惠诚债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-03 | 国金基金管理有限公司国金惠诚债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-04-03 | 关于国金惠诚债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |