国金通用鑫利分级
(000453)公募债券型
1.0390
2.36%+0.0266
单位净值 [2015-05-18]
1.1460
累计净值 [2015-05-18]
1.0635
2.36%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：7.56%
- 最近一季：6.13%
- 最近半年：4.40%
- 今年以来：4.78%
- 最近一年：13.01%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.05%
-
成立日期：2014-01-21最新份额：2.23亿最新规模：4.12亿元
- 基金经理：徐艳芳
-
基金公司： 国金基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
业绩分析
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更新日期：
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金通用鑫利分级 | 2.67% | 7.56% | 6.13% | 4.40% | 13.01% | 4.78% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | -1.16% | -0.09% | 31.93% | 74.38% | 111.37% | 32.42% |
| 深成指 | -1.82% | 3.70% | 25.21% | 79.01% | 102.60% | 33.21% |
| 沪深300 | -2.46% | -0.46% | 29.89% | 80.02% | 113.20% | 29.47% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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徐艳芳 上任时间：2014-01-21
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