首页 政经 研报 头条 公告
数据 净值 估值 评级 雷达
选基平台 比较
问诊
代销 视频
集合理财 新基 重仓 策略 视点
路演 基金大学 财经视频
帐户 诊断分析 名家专栏
软件 免费软件 专家版 基金大师
社区 大话基金 套利 眼界
基金数据查询:
基金经理(推荐)
基金仓位测算
 国金通用鑫利分级债券(000453) 数据日期:
  
最新净值:1.039
累计净值:1.146
日 涨 幅:2.36%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-01-21基金经理:徐艳芳 投资风格:普通债券型基金(封闭)
最新份额:2.23亿份持有人数:1599申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2015-05-181.03901.14602.36%
2015-05-151.01501.12200.00%
2015-05-141.01501.12200.40%
2015-05-131.01101.1180-0.10%
2015-05-121.01201.11900.00%
2015-05-111.01201.1190-0.10%
2015-05-081.01301.12000.00%
2015-05-071.01301.12000.00%
2015-05-061.01301.1200-0.10%
正在下载数据...
基金重仓股实时报价(时间:)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
正在下载数据...
日期单位净值累计净值日涨幅
2015-05-181.03901.14602.36%
2015-05-151.01501.12200.00%
2015-05-141.01501.12200.40%
2015-05-131.01101.1180-0.10%
2015-05-121.01201.11900.00%
2015-05-111.01201.1190-0.10%
2015-05-081.01301.12000.00%
2015-05-071.01301.12000.00%
2015-05-061.01301.1200-0.10%
 易天富雷达测评      详细分析 
暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金通用鑫利分级债券2.67%7.56%6.13%-5.72%2.06%-5.37%
同类型排名1754/17541736/17361638/16381488/14881277/12771665/1665
上证指数1.42%12.32%22.84%10.49%-5.78%23.94%
深证成指1.81%16.20%33.84%16.79%-10.56%35.65%
沪深3000.92%10.86%25.99%11.91%-5.98%26.77%
股票型基金2.96%11.13%25.77%12.46%-4.11%26.42%
混合型基金1.85%7.03%17.18%9.15%-0.31%17.22%
保本型基金0.47%1.48%3.55%2.62%2.75%3.53%
债券型基金0.31%0.65%2.62%3.84%5.66%2.38%
 基金重仓股测评
该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2014-12-312.23亿份1599
2014-06-304.33亿份2928
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.04亿净资产:0.10亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.01亿0.08%
现金0.09亿0.92%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名徐艳芳任职时间2014-01-21
徐艳芳,女,中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司,任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司,先后担任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司任固定收益投资分析师。2013年02月27日起任国金国鑫基金经理。2013年12月16日起任国金鑫盈基金经理。2014年01月21日起任国金鑫利、国金鑫利A、国金鑫利B基金经理。2014年02月17日起任国金金腾通基金经理。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

 基金公司分析   旗下基金比较