国金通用鑫利分级

(000453)公募债券型
1.0390 2.36%+0.0246
单位净值 [2015-05-18]
1.1460
累计净值 [2015-05-18]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:7.56%
  • 最近一季:6.13%
  • 最近半年:4.40%
  • 今年以来:4.78%
  • 最近一年:13.01%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2014-01-21
  • 基金经理:徐艳芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.05亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.10亿元
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:国金
最近两年行业配置比例图