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 国金通用鑫利分级债券A(000454) 数据日期:
  
最新净值:1.012
累计净值:1.065
日 涨 幅:0.00%
基金公司:国金基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型
成立日期:2014-01-21基金经理:徐艳芳 投资风格:其它(封闭)
最新份额:暂无持有人数:暂无申购状态:暂停申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2015-05-181.01201.06500.00%
2015-05-151.01201.06500.10%
2015-05-141.01101.06400.00%
2015-05-131.01101.06400.00%
2015-05-121.01101.06400.00%
2015-05-111.01101.06400.00%
2015-05-081.01101.06400.00%
2015-05-071.01101.06400.00%
2015-05-061.01101.06400.00%
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股票代码股票名称占净值比例日涨幅
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日期单位净值累计净值日涨幅
2015-05-181.01201.06500.00%
2015-05-151.01201.06500.10%
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 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
国金通用鑫利分级债券A0.10%0.30%0.90%2.04%4.74%1.45%
同类型排名855/855846/846804/804755/755664/664819/819
上证指数2.62%12.06%17.50%13.67%-7.41%22.20%
深证成指3.02%17.35%26.43%18.80%-13.41%33.24%
沪深3003.40%11.16%19.45%16.68%-7.16%25.61%
股票型基金2.58%13.35%18.45%14.04%-7.27%23.87%
混合型基金2.05%9.71%14.12%11.70%-3.48%17.29%
保本型基金0.73%2.57%4.42%4.40%3.70%4.88%
债券型基金0.12%1.14%2.79%4.36%5.36%2.82%
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该基金暂无重仓股分析
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
该基金暂无基金份额数据
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 资产配置测评
总资产:0.10亿净资产:0.04亿
资产类型市值占总值比例
股票0.00亿0.00%
债券0.01亿7.51%
现金0.09亿92.22%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.28%
 行业配置测评
 基金经理测评
姓名徐艳芳任职时间2014-01-21
徐艳芳,女,中国青年政治学院学士、清华大学应用经济学硕士。2005年9月至2006年8月在香港皓天财经公关公司,任咨询师。2008年9月至2012年6月在英大泰和财产保险股份有限公司,先后担任投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月底加入国金通用基金管理有限公司任固定收益投资分析师。2013年02月27日起任国金国鑫基金经理。2013年12月16日起任国金鑫盈基金经理。2014年01月21日起任国金鑫利、国金鑫利A、国金鑫利B基金经理。2014年02月17日起任国金金腾通基金经理。
 基金公司测评
国金基金管理有限公司    http://www.gfund.com

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