国金通用鑫利分级A
(000454)公募债券型
1.0120
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-18]
1.0650
累计净值 [2015-05-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-21
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2015-03-31 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 16.53% | 7.50% | 0.09 | 82.86% | 92.22% | 0.00 | 0.61% | 0.28% |
| 2014-12-31 | 4.12 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.88 | 89.90% | 93.99% | 0.10 | 4.22% | 2.51% | 0.14 | 5.88% | 3.50% |
| 2014-09-30 | 4.03 | 2.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.84 | 91.73% | 95.11% | 0.09 | 3.57% | 2.11% | 0.11 | 4.70% | 2.78% |
| 2014-06-30 | 9.13 | 4.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.63 | 89.00% | 94.60% | 0.32 | 7.08% | 3.47% | 0.18 | 3.92% | 1.93% |
| 2014-03-31 | 4.35 | 4.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.14 | 95.25% | 95.26% | 0.05 | 1.12% | 1.12% | 0.16 | 3.63% | 3.62% |