各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 4.12 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.88 | 89.90% | 93.99% | 0.10 | 4.22% | 2.51% | 0.14 | 5.88% | 3.50% |
| 2014-06-30 | 9.13 | 4.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.63 | 89.00% | 94.60% | 0.32 | 7.08% | 3.47% | 0.18 | 3.92% | 1.93% |