国金通用鑫利分级A
(000454)公募债券型
1.0120
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-18]
1.0650
累计净值 [2015-05-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-21
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-20 | 2015-01-19 | 1.0265 | 1.0000 | 1.026499 |
| 2014-07-18 | 2014-07-17 | 1.0254 | 1.0000 | 1.025359 |