国金通用鑫利分级A
(000454)公募债券型
1.0120
0.00%0.0000
单位净值 [2015-05-18]
1.0650
累计净值 [2015-05-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：2.04%
- 今年以来：1.45%
- 最近一年：4.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-21
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2015-05-18 | 1.0120 | 1.0650 | 0.00% |
| 2015-05-15 | 1.0120 | 1.0650 | 0.10% |
| 2015-05-14 | 1.0110 | 1.0640 | 0.00% |
| 2015-05-13 | 1.0110 | 1.0640 | 0.00% |
| 2015-05-12 | 1.0110 | 1.0640 | 0.00% |
| 2015-05-11 | 1.0110 | 1.0640 | 0.00% |
| 2015-05-08 | 1.0110 | 1.0640 | 0.00% |
| 2015-05-07 | 1.0110 | 1.0640 | 0.00% |
| 2015-05-06 | 1.0110 | 1.0640 | 0.00% |
| 2015-05-05 | 1.0110 | 1.0640 | 0.10% |
业绩分析
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更新日期：2015-05-18
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国金通用鑫利分级A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2015-03-31 | 0.03亿份 | 未公布 |
| 2014-12-31 | 0.93亿份 | 749 |
| 2014-09-30 | 0.93亿份 | 未公布 |
| 2014-06-30 | 3.03亿份 | 2077 |
| 2014-03-31 | 3.03亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐艳芳 上任时间：2014-01-21
徐艳芳女士:硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2014-08-29 | 国金通用鑫利分级债券型证券投资基金2014年半年度报告 |
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