国金通用鑫利分级B
(000455)公募债券型
1.1020
7.83%+0.0863
单位净值 [2015-05-18]
1.2840
累计净值 [2015-05-18]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:27.40%
- 最近一季:19.52%
- 最近半年:10.43%
- 今年以来:11.59%
- 最近一年:25.55%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-01-21
- 基金经理:徐艳芳
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.10亿元
- 投资风格:其它(封闭)
- 管理公司:国金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2015-05-18 | 1.1020 | 1.2840 | 7.83% |
2015-05-15 | 1.0220 | 1.1910 | -0.10% |
2015-05-14 | 1.0230 | 1.1920 | 1.19% |
2015-05-13 | 1.0110 | 1.1780 | -0.20% |
2015-05-12 | 1.0130 | 1.1810 | -0.10% |
2015-05-11 | 1.0140 | 1.1820 | -0.29% |
2015-05-08 | 1.0170 | 1.1850 | -0.10% |
2015-05-07 | 1.0180 | 1.1860 | -0.20% |
2015-05-06 | 1.0200 | 1.1890 | -0.10% |
2015-05-05 | 1.0210 | 1.1900 | -0.10% |
业绩分析
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更新日期:2015-05-18
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国金通用鑫利分级B | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2015-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2014-12-31 | 1.30亿份 | 850 |
2014-09-30 | 1.30亿份 | 未公布 |
2014-06-30 | 1.30亿份 | 851 |
2014-03-31 | 1.30亿份 | 未公布 |
基金经理
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徐艳芳 上任时间:2014-01-21
徐艳芳女士:硕士,CFA。历任香港皓天财经公关公司咨询师、英大泰和财产保险股份有限公司投资管理、组合管理和投资经理。2012年6月加盟国金通用基金管理有限公司(2015年7月起更名为“国金基金管理有限公司”),任投资研究部固定收益基金经理。2013年2月起增聘为国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理;2013年12月起增聘为国金鑫盈货币市场证券投资基金基金经理;2014年2月起任国金金腾通货币市场证券投资基金基金经理;2015 展开∨ 收起∧
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公告日期 | 标题 |
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