国金通用鑫利分级B
(000455)公募债券型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-01-21
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.12亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2014-12-31 | 4.12 | 2.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.88 | 89.90% | 93.99% | 0.10 | 4.22% | 2.51% | 0.14 | 5.88% | 3.50% |
| 2014-06-30 | 9.13 | 4.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.63 | 89.00% | 94.60% | 0.32 | 7.08% | 3.47% | 0.18 | 3.92% | 1.93% |