国金通用鑫利分级B
(000455)公募债券型
1.1020
7.83%+0.0863
单位净值 [2015-05-18]
1.2840
累计净值 [2015-05-18]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：27.40%
- 最近一季：19.52%
- 最近半年：10.43%
- 今年以来：11.59%
- 最近一年：25.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.43%
- 成立日期：2014-01-21
- 基金经理：徐艳芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：其它(封闭)
- 管理公司：国金
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-01-20 | 2015-01-19 | 1.1655 | 1.0000 | 1.165467 |