招商体育文化休闲股票

(001628)公募股票型
1.3120 0.08%+0.0010
单位净值 [2020-09-25]
1.3120
累计净值 [2020-09-25]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-4.65%
  • 最近一季:12.04%
  • 最近半年:27.50%
  • 今年以来:0.34%
  • 最近一年:35.54%
  • 最近两年:38.96%
  • 最近三年:62.58%
  • 成立以来:31.20%
  • 成立日期:2015-08-18
  • 基金经理:李佳存
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.30亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.38亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 1.3120 1.3120 0.08%
2020-09-24 1.3110 1.3110 -1.43%
2020-09-23 1.3300 1.3300 2.94%
2020-09-22 1.2920 1.2920 1.10%
2020-09-21 1.2780 1.2780 -0.85%
2020-09-18 1.2890 1.2890 1.26%
2020-09-17 1.2730 1.2730 -0.86%
2020-09-16 1.2840 1.2840 -1.61%
2020-09-15 1.3050 1.3050 1.79%
2020-09-14 1.2820 1.2820 0.08%
日期 单位净值 累计净值
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业绩分析 更多>>
名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商体育文化休闲股票 1.78% -4.65% 12.04% 27.50% 35.54% 34.43%
同类型排名 2184/9797 7568/9797 3910/9797 2616/9797 2468/9797 1889/9797
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 -0.18% -1.67% 14.04% 20.01% 32.79% 19.27%
混合型 -1.52% -2.15% 7.44% 15.21% 22.25% 16.72%
债券型 -0.13% -0.16% 0.60% 0.45% 2.75% 1.73%
QDII -1.98% -3.98% 2.30% 11.55% 8.89% 3.31%
FOF 0.03% -1.28% 5.50% 9.51% 10.62% 9.49%
另类投资 0.05% -0.60% 6.02% 9.40% 14.86% 12.66%
ETF -2.04% -4.74% 37.64% 16.95% 14.33% 11.67%
净值货币型 0.04% 0.13% 0.36% 0.54% 2.06% 1.31%
交易货币型 0.04% 0.18% 0.45% 0.73% 2.05% 1.48%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.30亿份 3443
2020-03-31 0.38亿份 未公布
2019-12-31 0.50亿份 3434
2019-09-30 0.54亿份 未公布
2019-06-30 0.53亿份 3404
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 李佳存 任职时间 2016-11-04
李佳存,男,中国国籍,硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理。2014年2月加入招商基金管理有限公司,任研究部研究员,2015年1月30日起任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理。2016年2月4日起至2018年11月15日任招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年6月18日至2018年02月28日任招商安博保本 展开∨ 收起∧