招商体育文化休闲股票A
(001628)公募股票型
1.8690
0.70%+0.0131
单位净值 [2025-12-05]
1.8690
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-3.41%
- 最近一季：-3.11%
- 最近半年：10.27%
- 今年以来：19.73%
- 最近一年：16.09%
- 最近两年：18.52%
- 最近三年：41.59%
- 成立以来：86.90%
- 成立日期：2015-08-18
- 基金经理：文仲阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.45亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.46亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||