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 兴银鼎新灵活配置混合(001339) 数据日期:2019-07-23
  
最新净值:0.837
累计净值:0.894
日 涨 幅:0.48%
基金公司:兴银基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-05-25基金经理:王磊 投资风格:灵活配置型
最新份额:1.85亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.83700.89400.48%
2019-07-220.83300.8900-0.48%
2019-07-190.83700.89400.24%
2019-07-180.83500.8920-0.60%
2019-07-170.84000.8970-0.12%
2019-07-160.84100.8980-0.12%
2019-07-150.84200.89900.48%
2019-07-120.83800.89500.00%
2019-07-110.83800.89500.12%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-24 10:45)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
601318中国平安4.91%2.15%
601668中国建筑4.03%0.33%
601688华泰证券4.02%2.29%
600050中国联通4.00%1.88%
000651格力电器3.00%1.53%
600028中国石化2.98%0.76%
000568泸州老窖2.84%0.05%
000858五粮液2.84%0.40%
600016民生银行2.65%0.67%
601965中国汽研0.33%1.79%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-230.83700.89400.48%
2019-07-220.83300.8900-0.48%
2019-07-190.83700.89400.24%
2019-07-180.83500.8920-0.60%
2019-07-170.84000.8970-0.12%
2019-07-160.84100.8980-0.12%
2019-07-150.84200.89900.48%
2019-07-120.83800.89500.00%
2019-07-110.83800.89500.12%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险中等。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴银鼎新灵活配置混合-0.12%3.72%-3.01%1.70%-7.62%2.07%
同类型排名1600/2606754/25811261/24932190/23972127/22922204/2390
上证指数-0.25%1.18%-10.13%12.64%4.91%17.25%
深证成指0.16%4.82%-10.54%21.73%0.36%27.47%
沪深300-0.05%3.83%-6.60%20.19%10.98%26.48%
股票型基金0.22%2.92%-7.00%25.25%5.77%30.38%
混合型基金-0.03%4.43%-3.32%14.23%4.74%17.05%
保本型基金-0.17%1.37%-0.59%5.38%5.10%6.48%
债券型基金0.02%0.71%0.59%2.39%5.10%3.29%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1601318中国平安4.91%测评
2601668中国建筑4.03%测评
3601688华泰证券4.02%测评
4600050中国联通4.00%测评
5000651格力电器3.00%测评
6600028中国石化2.98%测评
7000568泸州老窖2.84%测评
8000858五粮液2.84%测评
9600016民生银行2.65%测评
10601965中国汽研0.33%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-311.85亿份未公布
2018-09-301.85亿份未公布
2018-06-301.85亿份未公布
2018-03-311.85亿份未公布
2017-12-311.86亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:1.77亿净资产:1.67亿
资产类型市值占总值比例
股票0.94亿53.05%
债券0.27亿14.98%
现金0.56亿31.73%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.25%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业15.28万0.10
制造业81.71万0.54
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业14.06万0.09
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1.47万0.01
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名王磊任职时间2018-08-11
王磊,证券从业年限9年,证券投资管理从业年限9年。2009年9月至2014年8月任上海威科投资有限公司投资部投资经理,2014年9月加入兴银基金管理有限责任公司,历任权益专户投资部投资经理,现任权益公募投资部基金经理。2017年7月22日起任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月25日起任兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月11日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴银基金管理有限责任公司    http://www.hffunds.cn

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