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 兴银鼎新灵活配置混合(001339) 数据日期:2019-12-06
  
最新净值:0.947
累计净值:1.004
日 涨 幅:0.85%
基金公司:兴银基金管理有限责任公司基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2015-05-25基金经理:王磊 投资风格:灵活配置型
最新份额:0.55亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-060.94701.00400.85%
2019-12-050.93900.99601.29%
2019-12-040.92700.9840-0.22%
2019-12-030.92900.98600.76%
2019-12-020.92200.97900.22%
2019-11-290.92000.9770-0.86%
2019-11-280.92800.9850-0.11%
2019-11-270.92900.98600.43%
2019-11-260.92500.98200.87%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-12-06 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
603589口子窖3.89%2.11%
600887伊利股份3.76%0.10%
600519贵州茅台3.61%3.56%
601318中国平安3.57%0.08%
600588用友网络3.50%0.21%
601888中国国旅3.28%1.07%
600009上海机场3.27%1.44%
002507涪陵榨菜3.11%4.74%
601398工商银行2.97%-0.35%
000858五粮液2.85%2.20%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-12-060.94701.00400.85%
2019-12-050.93900.99601.29%
2019-12-040.92700.9840-0.22%
2019-12-030.92900.98600.76%
2019-12-020.92200.97900.22%
2019-11-290.92000.9770-0.86%
2019-11-280.92800.9850-0.11%
2019-11-270.92900.98600.43%
2019-11-260.92500.98200.87%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力中等;波动情况处于同类型基金中等水平;风险较高,处于同类型基金平均水平之上。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
兴银鼎新灵活配置混合-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
同类型排名1618/22751594/22551556/22061334/21331064/19911081/2003
上证指数1.39%-2.66%-2.47%0.19%9.90%16.77%
深证成指3.09%-0.60%0.97%12.93%24.60%36.45%
沪深3001.93%-2.51%-0.58%8.42%20.00%29.62%
股票型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
混合型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
保本型基金0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
债券型基金-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%-100.00%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1603589口子窖3.89%测评
2600887伊利股份3.76%测评
3600519贵州茅台3.61%测评
4601318中国平安3.57%测评
5600588用友网络3.50%测评
6601888中国国旅3.28%测评
7600009上海机场3.27%测评
8002507涪陵榨菜3.11%测评
9601398工商银行2.97%测评
10000858五粮液2.85%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.55亿份未公布
2018-12-311.85亿份未公布
2018-09-301.85亿份未公布
2018-06-301.85亿份未公布
2018-03-311.85亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.48亿净资产:0.46亿
资产类型市值占总值比例
股票0.44亿0.00%
债券0.02亿0.00%
现金0.00亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.01亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业0.00万0.00
制造业2691.22万58.00
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和151.58万3.27
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和1045.77万22.54
金融业303.47万6.54
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名王磊任职时间2018-08-11
王磊,2009年9月至2014年8月任上海威科投资有限公司投资部投资经理,2014年9月加入兴银基金管理有限责任公司,历任权益专户投资部投资经理,现任权益公募投资部基金经理。2017年7月22日起任兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年11月25日起任兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月11日起任兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
兴银基金管理有限责任公司    http://www.hffunds.cn

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