广发深证100指数(LOF)A
(162714)公募股票型指数型LOF
1.1354
-0.37%-0.0042
单位净值 [2024-05-13]
1.3546
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：5.53%
- 最近一季：9.45%
- 最近半年：-1.59%
- 今年以来：3.66%
- 最近一年：-10.91%
- 最近两年：-15.93%
- 最近三年：-33.88%
- 成立以来：41.43%
- 成立日期：2012-05-07
- 基金经理：陆志明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.1354 | 1.3546 | -0.37% |
| 2024-05-10 | 1.1396 | 1.3588 | -0.45% |
| 2024-05-09 | 1.1447 | 1.3639 | 1.28% |
| 2024-05-08 | 1.1302 | 1.3494 | -1.11% |
| 2024-05-07 | 1.1429 | 1.3621 | -0.10% |
| 2024-05-06 | 1.1441 | 1.3633 | 2.07% |
| 2024-04-30 | 1.1209 | 1.3401 | -0.77% |
| 2024-04-29 | 1.1296 | 1.3488 | 2.00% |
| 2024-04-26 | 1.1074 | 1.3266 | 2.06% |
| 2024-04-25 | 1.0851 | 1.3043 | 0.17% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发深证100指数(LOF)A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.25亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
基金经理
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陆志明 上任时间：2021-06-17
陆志明先生:中国籍,经济学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书,1999年5月至2001年5月在大鹏证券有限公司任研究员,2001年5月至2010年8月在深圳证券信息有限公司任部门总监,2010年8月9日至2016年5月29日任广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011年6月3日至2016年7月27日任广发中小板300ETF基金的基金经理,2011年6月9日至2016年7月27日任广发中小板300ETF联接基金的基金经理,2012年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金所持三友医疗（688085）估值调整的公告 |
| 2024-04-19 | 广发深证100指数证券投资基金（LOF）2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-12 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2024-03-29 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 广发深证100指数证券投资基金（LOF）2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 广发深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第4季度报告 |
| 2024-01-06 | 广发基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-12-19 | 有限公司关于广发深证100指数证券投资基金（LOF）恢复机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2023-12-04 | 有限公司关于广发深证100指数证券投资基金（LOF）暂停机构投资者大额申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告 |
| 2023-10-25 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 广发深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第3季度报告 |
| 2023-10-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |
| 2023-09-05 | 广发基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下基金销售业务并为投资者办理转托管业务的公告 |
| 2023-08-30 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 广发深证100指数证券投资基金（LOF）2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 广发基金管理有限公司关于旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 广发深证100指数证券投资基金（LOF）2023年第2季度报告 |
| 2023-07-14 | 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 |