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 嘉合睿金定期开放混合C(005091) 数据日期:2019-10-17
  
最新净值:1.086
累计净值:1.101
日 涨 幅:-0.10%
基金公司:嘉合基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-03-21基金经理:骆海涛 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-171.08641.1014-0.10%
2019-10-161.08751.1025-0.35%
2019-10-151.09131.1063-0.19%
2019-10-141.09341.10840.74%
2019-10-111.08541.10041.25%
2019-10-101.07201.08700.78%
2019-10-091.06371.07870.17%
2019-10-081.06191.07690.48%
2019-09-301.05681.0718-1.13%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-10-17 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台8.64%1.14%
601318中国平安8.32%1.26%
600031三一重工5.19%-0.54%
600547山东黄金4.88%0.89%
603517绝味食品4.54%0.63%
601601中国太保4.01%-0.11%
600489中金黄金3.70%0.57%
000338潍柴动力3.67%-0.08%
600809山西汾酒3.64%-0.56%
600612老凤祥3.33%-1.15%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-10-171.08641.1014-0.10%
2019-10-161.08751.1025-0.35%
2019-10-151.09131.1063-0.19%
2019-10-141.09341.10840.74%
2019-10-111.08541.10041.25%
2019-10-101.07201.08700.78%
2019-10-091.06371.07870.17%
2019-10-081.06191.07690.48%
2019-09-301.05681.0718-1.13%
 易天富雷达测评      详细分析 
测评结果:
综合测评:盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较小,处于同类型基金平均水平之下;风险较低,处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有上升趋势。波动和风险有加大趋势。
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉合睿金定期开放混合C-1.17%0.17%5.25%8.93%10.26%12.14%
同类型排名668/16781289/1666873/1641589/1581980/14891165/1531
上证指数-2.47%2.40%-1.48%-2.17%4.47%17.57%
深证成指-3.36%3.00%4.68%0.38%13.40%31.90%
沪深300-2.11%2.30%1.54%4.11%12.74%27.97%
股票型基金-2.51%1.87%6.48%6.34%19.18%32.97%
混合型基金-1.73%1.92%9.92%7.44%17.34%26.62%
保本型基金-1.39%-0.09%2.48%3.66%6.17%8.17%
债券型基金-0.05%0.28%1.62%1.99%6.44%5.04%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台8.64%测评
2601318中国平安8.32%测评
3600031三一重工5.19%测评
4600547山东黄金4.88%测评
5603517绝味食品4.54%测评
6601601中国太保4.01%测评
7600489中金黄金3.70%测评
8000338潍柴动力3.67%测评
9600809山西汾酒3.64%测评
10600612老凤祥3.33%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2019-06-300.01亿份未公布
2018-12-310.01亿份未公布
2018-09-300.50亿份未公布
2018-06-301.20亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.12亿净资产:0.11亿
资产类型市值占总值比例
股票0.09亿0.00%
债券0.00亿0.00%
现金0.02亿0.00%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.00%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业102.25万8.97
制造业532.96万46.77
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业7.58万0.67
批发和零售业28.70万2.52
交通运输、仓储和7.60万0.67
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和3.47万0.30
金融业215.27万18.89
房地产业14.04万1.23
 基金经理测评
姓名骆海涛任职时间2018-03-21
骆海涛先生,美国密歇根大学金融工程硕士,亚利桑那大学光学博士,上海交通大学物理学本科和硕士。2010年2月至2012年3月在美国普氏能源(Platts)公司任量化分析师,负责能源和商品市场衍生品定价、交易及量化对冲投资业务;2012年4月至2015年4月在平安资产管理公司和平安投管中心工作,任战略资产配置团队负责人;于2015年4月加入嘉合基金权益投资部。2017年12月12日起任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日起任嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年3月13日起转型为嘉合睿金混合型发起式证券投资基金)基金经理。自2018年12月20日起任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金基金经理。自2019年04月16日起任嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉合基金管理有限公司    http://www.haoamc.com

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