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 嘉合睿金定期开放混合C(005091) 数据日期:2019-07-19
  
最新净值:1.022
累计净值:1.037
日 涨 幅:0.06%
基金公司:嘉合基金基金类型:契约型开放式投资类型:混合型
成立日期:2018-03-21基金经理:骆海涛 投资风格:稳健成长型
最新份额:0.01亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-191.02181.03680.06%
2019-07-181.02121.0362-0.44%
2019-07-171.02571.0407-0.23%
2019-07-161.02811.0431-0.46%
2019-07-151.03291.0479-0.01%
2019-07-121.03301.04800.34%
2019-07-111.02951.0445-0.02%
2019-07-101.02971.0447-0.25%
2019-07-091.03231.0473-0.01%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-07-19 15:00)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
300044赛为智能3.09%0.72%
603788宁波高发2.10%-0.88%
300628亿联网络1.64%-0.33%
300212易华录1.21%-0.16%
603808歌力思1.18%-0.51%
603801志邦家居1.13%0.11%
601088中国神华1.06%1.42%
002867周大生1.03%0.24%
002422科伦药业1.01%0.54%
600660福耀玻璃0.86%0.68%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-07-191.02181.03680.06%
2019-07-181.02121.0362-0.44%
2019-07-171.02571.0407-0.23%
2019-07-161.02811.0431-0.46%
2019-07-151.03291.0479-0.01%
2019-07-121.03301.04800.34%
2019-07-111.02951.0445-0.02%
2019-07-101.02971.0447-0.25%
2019-07-091.03231.0473-0.01%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉合睿金定期开放混合C-0.03%7.59%3.56%8.37%4.12%8.38%
同类型排名222/2796123/2759183/26711712/25621175/24551801/2561
上证指数-2.64%0.87%-8.10%14.79%5.54%17.55%
深证成指-2.43%1.95%-9.37%23.28%2.11%27.27%
沪深300-2.14%2.43%-4.72%23.11%11.81%26.55%
股票型基金-2.03%3.35%-5.21%27.08%4.29%30.16%
混合型基金-1.19%3.00%-1.93%15.34%4.26%16.84%
保本型基金-0.67%1.73%0.17%5.10%4.78%5.70%
债券型基金-0.07%0.77%0.59%2.50%5.55%3.24%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1300044赛为智能3.09%测评
2603788宁波高发2.10%测评
3300628亿联网络1.64%测评
4300212易华录1.21%测评
5603808歌力思1.18%测评
6603801志邦家居1.13%测评
7601088中国神华1.06%测评
8002867周大生1.03%测评
9002422科伦药业1.01%测评
10600660福耀玻璃0.86%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-310.01亿份未公布
2018-09-300.50亿份未公布
2018-06-301.20亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:0.60亿净资产:0.60亿
资产类型市值占总值比例
股票0.11亿18.15%
债券0.45亿74.69%
现金0.04亿6.44%
权证0.00亿0.00%
其他0.00亿0.72%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业0.00万0.00
采矿业7.58万0.71
制造业37.08万3.49
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业0.00万0.00
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业0.00万0.00
房地产业0.00万0.00
 基金经理测评
姓名骆海涛任职时间2018-03-21
骆海涛先生,美国密歇根大学金融工程硕士,亚利桑那大学光学博士,上海交通大学物理学本科和硕士。8年证券从业年限,6年证券投资管理从业年限。2010年2月至2012年3月在美国普氏能源(Platts)公司任量化分析师,负责能源和商品市场衍生品定价、交易及量化对冲投资业务;2012年4月至2015年4月在平安资产管理公司和平安投管中心工作,任战略资产配置团队负责人;于2015年4月加入嘉合基金权益投资部。2017年12月12日起任嘉合磐石混合型证券投资基金基金经理。2018年3月21日起任嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2019年3月13日起转型为嘉合睿金混合型发起式证券投资基金)基金经理。自2018年12月20日起任嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金基金经理。自2019年04月16日起任嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金基金经理。
 基金公司测评
嘉合基金管理有限公司    http://www.haoamc.com

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