嘉合睿金混合发起式C
(005091)公募混合型
2.8556
2.45%+0.0876
单位净值 [2026-06-17]
3.3206
累计净值 [2026-06-17]
3.6767
+0.23%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：14.25%
- 最近一季：90.26%
- 最近半年：80.52%
- 今年以来：81.86%
- 最近一年：191.60%
- 最近两年：230.89%
- 最近三年：91.51%
- 成立以来：266.83%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：陶棣溦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 2.8556 | 3.3206 | +2.45% |
| 2026-06-16 | 2.7874 | 3.2524 | +3.96% |
| 2026-06-15 | 2.6812 | 3.1462 | +9.23% |
| 2026-06-12 | 2.4547 | 2.9197 | -1.54% |
| 2026-06-11 | 2.4931 | 2.9581 | +1.95% |
| 2026-06-10 | 2.4454 | 2.9104 | -3.50% |
| 2026-06-09 | 2.5341 | 2.9991 | +5.26% |
| 2026-06-08 | 2.4075 | 2.8725 | -4.50% |
| 2026-06-05 | 2.5210 | 2.9860 | -4.08% |
| 2026-06-04 | 2.6283 | 3.0933 | +0.14% |
业绩分析
更新日期：2026-06-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合睿金混合发起式C | 16.77% | 14.25% | 90.26% | 80.52% | 191.60% | 81.86% |
| 同类型排名 | 116/9847 | 1145/9847 | 70/9847 | 325/9847 | 238/9847 | 243/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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陶棣溦 上任时间：2023-07-07
陶棣溦先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位。2018年10月加入嘉合基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理等职务,2023年7月7日起任嘉合睿金混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧