嘉合睿金混合发起式C
(005091)公募混合型
0.9483
0.35%+0.0033
单位净值 [2024-05-06]
1.4133
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：4.77%
- 最近一季：35.59%
- 最近半年：-12.24%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：-33.83%
- 最近两年：-34.73%
- 最近三年：-36.82%
- 成立以来：21.82%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：李国林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2021-09-03 |
| 2 | 0.250000 | 2021-05-31 |
| 3 | 0.015000 | 2019-07-08 |