嘉合睿金混合发起式C
(005091)公募混合型
1.4168
6.33%+0.0897
单位净值 [2025-10-21]
1.8818
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-3.23%
- 最近一季：32.49%
- 最近半年：36.90%
- 今年以来：29.74%
- 最近一年：28.96%
- 最近两年：41.74%
- 最近三年：-2.63%
- 成立以来：82.00%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：陶棣溦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.200000 | 2021-09-03 |
| 2 | 0.250000 | 2021-05-31 |
| 3 | 0.015000 | 2019-07-08 |