嘉合睿金混合发起式C
(005091)公募混合型
2.8556
2.45%+0.0876
单位净值 [2026-06-17]
3.3206
累计净值 [2026-06-17]
3.6767
+0.23%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：14.25%
- 最近一季：90.26%
- 最近半年：80.52%
- 今年以来：81.86%
- 最近一年：191.60%
- 最近两年：230.89%
- 最近三年：91.51%
- 成立以来：266.83%
- 成立日期：2018-03-21
- 基金经理：陶棣溦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.20 | 2021-09-03 |
| 2 | 0.25 | 2021-05-31 |
| 3 | 0.01 | 2019-07-08 |