安信价值精选股票
(000577)公募股票型
3.3801
-0.59%-0.0201
单位净值 [2024-04-24]
3.3801
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：4.64%
- 最近半年：-6.58%
- 今年以来：-2.37%
- 最近一年：-15.12%
- 最近两年：-23.13%
- 最近三年：-31.60%
- 成立以来：---
- 成立日期：2014-04-21
- 基金经理：陈一峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.32亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-24 | 3.3801 | 3.3801 | -0.59% |
| 2024-04-23 | 3.4003 | 3.4003 | 0.00% |
| 2024-04-22 | 3.4003 | 3.4003 | 1.30% |
| 2024-04-19 | 3.3567 | 3.3567 | -0.66% |
| 2024-04-18 | 3.3789 | 3.3789 | 0.43% |
| 2024-04-17 | 3.3644 | 3.3644 | 0.98% |
| 2024-04-16 | 3.3316 | 3.3316 | -1.02% |
| 2024-04-15 | 3.3660 | 3.3660 | 1.98% |
| 2024-04-12 | 3.3007 | 3.3007 | -1.19% |
| 2024-04-11 | 3.3405 | 3.3405 | -0.73% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信价值精选股票 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
| 深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
| 沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
| 股票型 | -0.62% | -1.25% | 5.69% | -0.82% | -10.15% | -1.01% |
| 混合型 | -0.18% | -0.27% | 5.00% | -0.22% | -8.36% | -0.70% |
| 债券型 | 0.02% | 0.43% | 2.03% | 1.88% | 1.52% | 1.17% |
| FOF | -1.32% | -2.73% | 0.14% | -10.21% | -23.97% | -9.39% |
| QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
| 另类投资 | -1.15% | 3.10% | 6.14% | 6.16% | 9.91% | 5.74% |
| ETF | -0.53% | -2.30% | 5.02% | -1.85% | -10.76% | -2.58% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-09-30 | 5.23亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 5.14亿份 | 146149 |
| 2023-03-31 | 5.29亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 5.43亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 5.81亿份 | 未公布 |
基金经理
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陈一峰 上任时间：2014-04-21
陈一峰先生:经济学硕士,注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员,安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员,安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。2014年4月21日至今,任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理;2016年3月14日至今,任安信消费医药主题股票型证券投资基金的基金经 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 安信价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月更新） |
| 2024-04-19 | 安信价值精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 安信价值精选股票型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-14 | 安信价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-14 | 安信价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2024年3月更新） |
| 2024-03-07 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增麦高证券有限责任公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-02-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增中航证券有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2024-01-19 | 安信价值精选股票型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下86只基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销售有限公司为基金销售服务机构的公告 |
| 2023-10-24 | 安信价值精选股票型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下84只基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-20 | 安信价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书（2023年10月更新） |
| 2023-10-20 | 安信基金管理有限责任公司安信价值精选股票型证券投资基金基金合同（2023年10月修订） |
| 2023-10-20 | 安信基金管理有限责任公司关于提高旗下部分基金基金份额净值精度并修改基金合同等法律文件的公告 |
| 2023-10-20 | 安信价值精选股票型证券投资基金托管协议（2023年10月修订） |
| 2023-10-20 | 安信价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2023年10月更新) |
| 2023-09-13 | 安信基金管理有限责任公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |