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 圆信永丰汇利混合(LOF)(501051) 数据日期:2019-06-24
  
最新净值:1.053
累计净值:1.053
日 涨 幅:-100.00%
基金公司:圆信永丰基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-11-30基金经理:李明阳 邹维 投资风格:稳健成长型
最新份额:15.03亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-241.05261.0526-100.00%
2019-06-211.04731.0473-0.15%
2019-06-201.04891.04892.91%
2019-06-191.01921.01921.14%
2019-06-181.00771.00770.25%
2019-06-171.00521.0052-0.76%
2019-06-141.01291.0129-0.01%
2019-06-131.01301.0130-0.46%
2019-06-121.01771.0177-0.97%
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基金重仓股实时报价(时间:2019-06-24 14:59)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
000002万科A8.50%-0.71%
002311海大集团7.27%2.11%
600519贵州茅台7.27%1.08%
601318中国平安7.10%0.27%
002415海康威视5.92%-2.12%
600048保利地产5.57%0.38%
002572索菲亚4.97%-0.71%
601933永辉超市4.51%-0.76%
000651格力电器4.48%2.06%
600987航民股份4.38%0.90%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2019-06-241.05261.0526-100.00%
2019-06-211.04731.0473-0.15%
2019-06-201.04891.04892.91%
2019-06-191.01921.01921.14%
2019-06-181.00771.00770.25%
2019-06-171.00521.0052-0.76%
2019-06-141.01291.0129-0.01%
2019-06-131.01301.0130-0.46%
2019-06-121.01771.0177-0.97%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
圆信永丰汇利混合(LOF)3.40%3.17%4.86%33.47%7.09%32.81%
同类型排名1244/1611711/1587130/1548190/1479451/1325218/1489
上证指数4.33%3.46%-2.50%18.56%3.14%20.57%
深证成指4.70%3.46%-5.57%24.21%-2.93%27.41%
沪深3005.12%6.20%0.35%25.25%5.69%27.62%
股票型基金4.54%3.24%-2.71%29.50%4.98%30.36%
混合型基金2.94%2.18%-1.16%15.97%3.88%16.03%
保本型基金1.65%1.55%0.59%5.05%4.60%4.97%
债券型基金0.45%0.43%0.36%3.12%5.84%2.88%
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序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1000002万科A8.50%测评
2002311海大集团7.27%测评
3600519贵州茅台7.27%测评
4601318中国平安7.10%测评
5002415海康威视5.92%测评
6600048保利地产5.57%测评
7002572索菲亚4.97%测评
8601933永辉超市4.51%测评
9000651格力电器4.48%测评
10600987航民股份4.38%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-12-3115.03亿份未公布
2018-09-3015.40亿份未公布
2018-06-3015.83亿份未公布
2018-03-3117.05亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:13.61亿净资产:13.56亿
资产类型市值占总值比例
股票12.65亿92.97%
债券0.80亿5.85%
现金0.05亿0.34%
权证0.00亿0.00%
其他0.11亿0.84%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业5433.85万4.58
采矿业0.00万0.00
制造业66277.40万55.91
电力、热力、燃气0.00万0.00
建筑业0.00万0.00
批发和零售业5350.36万4.51
交通运输、仓储和0.00万0.00
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业17139.20万14.46
房地产业16683.80万14.07
 基金经理测评
姓名邹维任职时间2019-01-25
邹维,证券从业年限9年,证券投资管理从业年限9年,取得基金从业资格,上海交通大学国际经济与贸易本科学历,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设权益投资部基金经理,历任永丰金证券业务助理、圆信永丰基金管理有限公司研究部研究员、基金投资部下设权益投资部基金经理助理。2019年1月25日起任圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金基金经理。2019年1月25日起任圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF) 基金经理。
 基金公司测评
圆信永丰基金管理有限公司    http://www.gtsfund.com.cn

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