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 圆信永丰汇利混合(LOF)(501051) 数据日期:2018-10-18
  
最新净值:0.781
累计净值:0.781
日 涨 幅:-2.67%
基金公司:圆信永丰基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型
成立日期:2017-11-30基金经理:投资风格:稳健成长型
最新份额:15.83亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购
  • 历史净值走势图
  • 基金实时估值
  • 基金收益对比图
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.78110.7811-2.67%
2018-10-170.80250.80250.27%
2018-10-160.80030.8003-0.99%
2018-10-150.80830.8083-1.55%
2018-10-120.82100.82102.68%
2018-10-110.79960.7996-4.30%
2018-10-100.83550.8355-0.26%
2018-10-090.83770.8377-0.06%
2018-10-080.83820.8382-4.81%
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基金重仓股实时报价(时间:2018-10-19 09:46)
股票代码股票名称占净值比例日涨幅
600519贵州茅台9.85%-0.46%
000651格力电器7.76%0.51%
601318中国平安6.04%0.64%
000002万科A5.82%0.97%
002572索菲亚5.37%-0.18%
600048保利地产5.01%0.56%
002311海大集团4.82%-2.47%
002372伟星新材4.32%-2.03%
600036招商银行3.63%0.75%
600987航民股份2.85%0.90%
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日期单位净值累计净值日涨幅
2018-10-180.78110.7811-2.67%
2018-10-170.80250.80250.27%
2018-10-160.80030.8003-0.99%
2018-10-150.80830.8083-1.55%
2018-10-120.82100.82102.68%
2018-10-110.79960.7996-4.30%
2018-10-100.83550.8355-0.26%
2018-10-090.83770.8377-0.06%
2018-10-080.83820.8382-4.81%
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暂无测评结果
 基金业绩分析
名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
圆信永丰汇利混合(LOF)-6.77%0.91%-10.20%-18.21%---18.93%
同类型排名417/1319141/1299543/1255560/11721018/1018468/1078
上证指数-8.61%-3.41%-8.81%-19.11%-23.79%-21.90%
深证成指-10.47%-7.88%-18.33%-30.13%-33.66%-31.84%
沪深300-9.18%-3.44%-10.03%-20.52%-19.82%-22.50%
股票型基金-7.15%-3.01%-11.41%-19.27%-21.90%-21.24%
混合型基金-4.96%-2.45%-8.43%-12.10%-11.88%-12.81%
保本型基金-0.50%0.05%-0.15%-0.07%1.14%0.87%
债券型基金-0.14%0.32%0.97%1.32%2.37%2.59%
 基金重仓股测评
序号股票代码股票名称占净值比例详细情况
1600519贵州茅台9.85%测评
2000651格力电器7.76%测评
3601318中国平安6.04%测评
4000002万科A5.82%测评
5002572索菲亚5.37%测评
6600048保利地产5.01%测评
7002311海大集团4.82%测评
8002372伟星新材4.32%测评
9600036招商银行3.63%测评
10600987航民股份2.85%测评
    实时报价 稳定度分析 持仓变动分析
    交叉持股 重仓股评估 集中度分析
 基金份额分析
时间总份额持有人数
2018-06-3015.83亿份未公布
2018-03-3117.05亿份未公布
 全部份额查询 最新份额比较
 资产配置测评
总资产:14.88亿净资产:14.76亿
资产类型市值占总值比例
股票13.78亿92.61%
债券0.90亿6.02%
现金0.16亿1.07%
权证0.00亿0.00%
其他0.04亿0.29%
 行业配置测评
行业类型市值占净值比例
农、林、牧、渔业129.94万0.09
采矿业0.00万0.00
制造业89146.70万60.40
电力、热力、燃气4470.36万3.03
建筑业0.00万0.00
批发和零售业1414.91万0.96
交通运输、仓储和2145.78万1.45
住宿和餐饮业0.00万0.00
信息传输、软件和0.00万0.00
金融业17048.40万11.55
房地产业20149.20万13.65
 基金经理测评
 基金公司测评
圆信永丰基金管理有限公司    http://www.gtsfund.com.cn

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