易天富雷达测评(推荐)基金仓位测算同公司旗下基金
招商上证消费80ETF(510150) 数据日期:2012-05-23
| 最新净值: | 2.509 |
| 累计净值: | 0.827 |
| 日 涨 幅: | -0.08% |
| 基金公司: | 招商基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2010-12-09 | 基金经理: | 王平 | 投资风格: | 指数型 |
| 最新份额: | 5.66亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 2.5090 | 0.8270 | -0.08% |
| 2012-05-22 | 2.5110 | 0.8280 | 1.50% |
| 2012-05-21 | 2.4740 | 0.8150 | 0.61% |
| 2012-05-18 | 2.4590 | 0.8100 | -1.60% |
| 2012-05-17 | 2.4990 | 0.8240 | 0.85% |
| 2012-05-16 | 2.4780 | 0.8170 | -0.96% |
| 2012-05-15 | 2.5020 | 0.8250 | 0.20% |
| 2012-05-14 | 2.4970 | 0.8230 | -0.56% |
| 2012-05-11 | 2.5110 | 0.8280 | -0.08% |
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基金重仓股实时报价(时间:2012-05-23 15:00)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.97% | 0.52% |
| 600887 | 伊利股份 | 5.79% | 0.22% |
| 600104 | 上汽集团 | 5.38% | -0.07% |
| 600518 | 康美药业 | 3.22% | -1.36% |
| 600690 | 青岛海尔 | 2.73% | -0.08% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.43% | -1.28% |
| 600177 | 雅戈尔 | 2.13% | -0.10% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.11% | -0.11% |
| 600066 | 宇通客车 | 1.90% | 0.75% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.87% | -0.38% |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2012-05-23 | 2.5090 | 0.8270 | -0.08% |
| 2012-05-22 | 2.5110 | 0.8280 | 1.50% |
| 2012-05-21 | 2.4740 | 0.8150 | 0.61% |
| 2012-05-18 | 2.4590 | 0.8100 | -1.60% |
| 2012-05-17 | 2.4990 | 0.8240 | 0.85% |
| 2012-05-16 | 2.4780 | 0.8170 | -0.96% |
| 2012-05-15 | 2.5020 | 0.8250 | 0.20% |
| 2012-05-14 | 2.4970 | 0.8230 | -0.56% |
| 2012-05-11 | 2.5110 | 0.8280 | -0.08% |
易天富雷达测评 详细分析
| 暂无测评结果 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 招商上证消费80ETF | 0.36% | 2.49% | 4.02% | -3.76% | -14.45% | 11.75% |
| 同类型排名 | 219/521 | 28/520 | 54/487 | 286/459 | 213/395 | 78/476 |
| 上证指数 | -0.06% | -1.39% | -0.34% | -1.73% | -16.97% | 7.91% |
| 深证成指 | 0.48% | 0.49% | 5.00% | 1.46% | -16.29% | 14.14% |
| 沪深300 | 0.39% | 0.03% | 2.54% | 0.68% | -15.83% | 12.01% |
| 股票型基金 | 0.30% | 0.33% | 1.39% | -2.21% | -14.40% | 7.99% |
| 混合型基金 | 0.21% | 0.46% | 1.49% | -2.68% | -11.77% | 5.51% |
| 保本型基金 | 0.35% | 0.85% | 1.82% | 2.98% | 2.27% | 2.92% |
| 债券型基金 | 0.64% | 1.79% | 3.75% | 4.87% | 1.74% | 5.06% |
资产配置测评
| 总资产: | 12.97亿 | 净资产: | 12.96亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占净值比例 | 占总值比例 |
| 股票 | 12.93亿 | 99.77% | 99.66% |
| 债券 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 现金 | 0.04亿 | 0.30% | 0.30% |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | 0.00% |
| 其他 | 0.00亿 | 0.04% | 0.04% |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 4677.15万 | 3.61 |
| 采掘业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 102638.00万 | 79.22 |
| 电力、煤气及水的 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 交通运输、仓储业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息技术业 | 0.00万 | 0.00 |
 | ||
基金经理测评
| 姓名 | 王平 | 任职时间 | 2010-11-01 |
| 中南大学管理科学与工程专业硕士。2006年加入招商基金管理有限公司，历任投资风险管理部助理数量分析师、风险管理部数量分析师、高级风控经理、副总监，主要从事投资风险管理、金融工程与数量化投资策略研究、股指期货投资策略研究等工作。王平先生同时兼任我司招商深证100指数证券投资基金的基金经理，管理时间为2009年6月22日至今。 | |||
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