招商上证消费80ETF
(510150)公募ETF指数型消费
0.5574
0.36%+0.0020
单位净值 [2025-12-05]
2.2045
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.45%
- 最近一季：-7.64%
- 最近半年：4.54%
- 今年以来：5.35%
- 最近一年：5.09%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：-10.39%
- 成立以来：120.45%
- 成立日期：2010-12-08
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.29亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.34亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 0.5574 | 2.2045 | 0.36% |
| 2025-12-04 | 0.5554 | 2.1966 | -0.16% |
| 2025-12-03 | 0.5563 | 2.2001 | -0.50% |
| 2025-12-02 | 0.5591 | 2.2112 | -0.87% |
| 2025-12-01 | 0.5640 | 2.2306 | 0.82% |
| 2025-11-28 | 0.5594 | 2.2124 | 0.29% |
| 2025-11-27 | 0.5578 | 2.2060 | -0.54% |
| 2025-11-26 | 0.5608 | 2.2179 | 0.45% |
| 2025-11-25 | 0.5583 | 2.2080 | 0.45% |
| 2025-11-24 | 0.5558 | 2.1981 | 0.34% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商上证消费80ETF | -0.36% | -1.45% | -7.64% | 4.54% | 5.09% | 5.35% |
| 同类型排名 | 988/1215 | 696/1215 | 1141/1215 | 957/1215 | 769/1215 | 980/1215 |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 31.29亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 34.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 37.95亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 34.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.45亿份 | 32849 |
基金经理
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许荣漫 上任时间：2021-04-22
许荣漫女士:中国,研究生、硕士。2013年7月加入广东倍智网络科技有限公司工作,任咨询顾问;2015年加入招商基金管理有限公司量化投资部,曾任品牌推广经理、研究员,现任量化投资部高级研究员。2021年3月25日担任招商国证生物医药指数证券投资基金基金经理。2021年4月22日起担任上证消费80交易型开放式指数证券投资基金、招商富时中国A-H50指数型证券投资基金(LOF)和招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-27 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-11-24 | 招商基金管理有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 |
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-29 | 关于同意中信证券股份有限公司为上证消费80交易型开放式指数证券投资基金提供一般做市服务的公告 |
| 2025-08-28 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-31 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加东莞证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-26 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加国联民生证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |
| 2025-04-21 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-03-21 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-20 | 关于招商基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-20 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金托管协议(2025年3月21日修订) |
| 2025-03-20 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金合同(2025年3月21日修订) |
| 2025-03-19 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-03-19 | 招商基金管理有限公司上证消费80交易型开放式指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-02-28 | 招商基金管理有限公司旗下部分基金增加联储证券股份有限公司为场内申购赎回代办券商的公告 |