招商上证消费80ETF
(510150)公募ETF指数型消费
0.5387
-1.03%-0.0055
单位净值 [2024-05-08]
2.1305
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：5.92%
- 最近一季：6.55%
- 最近半年：-4.79%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：-8.74%
- 最近两年：-9.86%
- 最近三年：-31.21%
- 成立以来：---
- 成立日期：2010-12-08
- 基金经理：许荣漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.45亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：招商
基本信息
| 基金简称 | 招商上证消费80ETF | 基金全称 | 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510150 | 成立日期 | 2010-12-08 |
| 基金总份额(亿份) | --(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 11.45亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 许荣漫 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | ETF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 400000 | 最低赎回份额(份) | 400000 |
| 基金比较基准 | 上证消费80指数 | ||
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资风格 | 股票型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括上证消费80指数的成份券及其备选成份券、一级市场新发股票、存托凭证、债券、权证以及经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金以上证消费80指数为标的指数,采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金跟踪标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%。 | ||