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信诚中证智能家居指数分级(165524) 数据日期:2019-09-12
| 最新净值: | 1.239 |
| 累计净值: | 0.000 |
| 日 涨 幅: | 0.49% |
| 基金公司: | 中信保诚基金 | 基金类型: | 契约型开放式 | 投资类型: | 股票型 |
| 成立日期: | 2015-06-26 | 基金经理: | 杨旭 | 投资风格: | 股票型 |
| 最新份额: | 0.36亿份 | 持有人数: | 未公布 | 申购状态: | 可以申购 |
- 历史净值走势图
- 基金实时估值
- 基金收益对比图
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-12 | 1.2390 | 0.0000 | 0.49% |
| 2019-09-11 | 1.2330 | 0.0000 | -0.88% |
| 2019-09-10 | 1.2440 | 0.0000 | -1.35% |
| 2019-09-09 | 1.2610 | 0.0000 | 3.62% |
| 2019-09-06 | 1.2170 | 0.0000 | 1.00% |
| 2019-09-05 | 1.2050 | 0.0000 | 1.35% |
| 2019-09-04 | 1.1890 | 0.0000 | 0.68% |
| 2019-09-03 | 1.1810 | 0.0000 | 1.90% |
| 2019-09-02 | 1.1590 | 0.0000 | 3.21% |
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基金重仓股实时报价(时间:)
| 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 日涨幅 |
| 300504 | 天邑股份 | 1.09% | -- |
| 300679 | 电连技术 | 1.08% | -- |
| 002242 | 九阳股份 | 1.06% | -- |
| 002414 | 高德红外 | 1.05% | -- |
| 600183 | 生益科技 | 1.05% | -- |
| 002281 | 光迅科技 | 1.02% | -- |
| 002465 | 海格通信 | 1.00% | -- |
| 603328 | 依顿电子 | 1.00% | -- |
| 600690 | 青岛海尔 | 0.99% | -- |
| 603160 | 汇顶科技 | 0.99% | -- |
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2019-09-12 | 1.2390 | 0.0000 | 0.49% |
| 2019-09-11 | 1.2330 | 0.0000 | -0.88% |
| 2019-09-10 | 1.2440 | 0.0000 | -1.35% |
| 2019-09-09 | 1.2610 | 0.0000 | 3.62% |
| 2019-09-06 | 1.2170 | 0.0000 | 1.00% |
| 2019-09-05 | 1.2050 | 0.0000 | 1.35% |
| 2019-09-04 | 1.1890 | 0.0000 | 0.68% |
| 2019-09-03 | 1.1810 | 0.0000 | 1.90% |
| 2019-09-02 | 1.1590 | 0.0000 | 3.21% |
易天富雷达测评 详细分析
测评结果: |
| 综合测评:盈利能力较低，处于同类型基金平均水平之下；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。 |
 |
基金业绩分析
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
| 信诚中证智能家居指数分级 | 2.82% | 17.22% | 17.00% | -0.72% | 24.71% | 41.44% |
| 同类型排名 | 173/1658 | 105/1637 | 297/1590 | 1149/1515 | 578/1368 | 356/1470 |
| 上证指数 | 1.52% | 9.24% | 4.29% | 0.12% | 13.75% | 21.55% |
| 深证成指 | 1.39% | 12.79% | 9.76% | 2.24% | 21.45% | 37.02% |
| 沪深300 | 1.20% | 9.33% | 6.81% | 6.46% | 23.20% | 31.94% |
| 股票型基金 | 1.26% | 8.94% | 11.44% | 5.48% | 23.46% | 40.47% |
| 混合型基金 | 0.56% | 6.18% | 12.50% | 7.12% | 20.11% | 25.83% |
| 保本型基金 | 0.35% | 3.83% | 6.51% | 5.61% | 10.57% | 11.04% |
| 债券型基金 | 0.14% | 0.82% | 2.28% | 2.32% | 6.75% | 4.90% |
资产配置测评
| 总资产: | 0.36亿 | 净资产: | 0.36亿 |
 | |||
| 资产类型 | 市值 | 占总值比例 | |
| 股票 | 0.33亿 | 90.41% | |
| 债券 | 0.00亿 | 0.04% | |
| 现金 | 0.03亿 | 9.40% | |
| 权证 | 0.00亿 | 0.00% | |
| 其他 | 0.00亿 | 0.16% | |
行业配置测评
| 行业类型 | 市值 | 占净值比例 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00万 | 0.00 |
| 采矿业 | 0.00万 | 0.00 |
| 制造业 | 2376.97万 | 66.14 |
| 电力、热力、燃气 | 0.00万 | 0.00 |
| 建筑业 | 0.00万 | 0.00 |
| 批发和零售业 | 65.22万 | 1.81 |
| 交通运输、仓储和 | 0.00万 | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 0.00万 | 0.00 |
| 信息传输、软件和 | 819.07万 | 22.79 |
| 金融业 | 0.00万 | 0.00 |
| 房地产业 | 0.00万 | 0.00 |
基金经理测评
| 姓名 | 杨旭 | 任职时间 | 2015-06-26 |
| 杨旭，哥伦比亚大学数学金融硕士、运筹管理学硕士、纽约大学化学硕士。证券从业年限5年。证券投资管理从业年限8年。曾任职于美国Robust Methods公司和WSFA Group公司。2012年8月加入信诚基金管理有限公司，曾任助理投资经理，负责特定客户资产管理计划的投资工作。2015年1月15日至2018年5月21日任信诚沪深300指数分级证券投资基金基金经理。2015年1月15日起任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证800金融指数分级证券投资基金的基金经理。2015年2月5日起任信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月5日至2016年11月23日任信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年6月19日至2016年11月23日任信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2015年6月26日起任信诚中证信息安全指数分级证券投资基金基金经理。2015年6月26日起任信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。2015年8月6日起任信诚中证基建工程指数分级证券投资基金基金经理。2016年5月24日起至2017年10月31日任信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月7日起至2017年10月31日任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年9月29日起任信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年12月29日起任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月28日起任信诚新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2017年3月1日至2018年6月26日任信诚永丰一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年6月6日至2018年09月28日任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月27日起任信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月27日起至2017年12月20日任信诚至信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月13日起任信诚量化阿尔法股票型证券投资基金基金经理。2017年8月30日至2018年6月12日任信诚至盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月28日起任中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 | |||
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最新基金公告
| 2019-09-07 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书(更新) |
| 2019-09-07 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要 |
| 2019-09-05 | 中信保诚基金管理有限公司基金经理变更公告 |
| 2019-08-26 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2019年半年度报告摘要 |
| 2019-08-26 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2019年半年度报告 |
| 2019-08-09 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书(2019年第2次更新) |
| 2019-08-09 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金招募说明书摘要 |
| 2019-07-29 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金参加恒天明泽基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2019-07-19 | 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金2019年第二季度报告 |
| 2019-07-10 | 中信保诚基金管理有限公司关于旗下基金持有“新城控股”股票估值调整的公告 |