信诚中证智能家居指数(LOF)

(165524)公募股票型指数型,分级母,LOF
0.9590 0.10%+0.0010
单位净值 [2021-01-20]
0.6390
累计净值 [2021-01-20]
       
净值估算 [2021-01-20   ]
  • 最近一月:3.23%
  • 最近一季:-2.82%
  • 最近半年:-6.00%
  • 今年以来:0.02%
  • 最近一年:4.55%
  • 最近两年:70.92%
  • 最近三年:17.89%
  • 成立以来:-36.17%
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金经理:黄稚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.40亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.42亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:中信保诚基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-20 0.9590 0.6390 0.10%
2021-01-19 0.9580 0.6380 -1.24%
2021-01-18 0.9700 0.6430 2.32%
2021-01-15 0.9480 0.6340 -0.94%
2021-01-14 0.9570 0.6380 0.31%
2021-01-13 0.9540 0.6370 0.21%
2021-01-12 0.9520 0.6360 1.28%
2021-01-11 0.9400 0.6310 0.00%
2021-01-08 0.9400 0.6310 1.40%
2021-01-07 0.9270 0.6260 -1.28%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动较大,高于同类型基金平均水平;风险高于同类型基金。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
信诚中证智能家居指数(LOF) 3.24% 3.12% -3.51% -7.80% 7.77% 1.70%
同类型排名 76/1449 1176/1449 1359/1449 1408/1449 1053/1449 759/1449
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.40亿份 未公布
2020-06-30 0.46亿份 4212
2020-03-31 0.48亿份 未公布
2019-12-31 0.29亿份 2404
2019-09-30 0.33亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

黄稚 上任时间:2019-09-04

黄稚,研究生、硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。2018年7月25日起任信诚中证500指数分级证券投资基金(自2020年6月15日起休假)基金经理。2018年7月25日起任信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)(自2020年6月15日起休假)基金经理。自2019年9月4日起任信诚中证800医药指 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-01 中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)招募说明书(原信诚中证智能家居指数分级证券投资基金)
2021-01-01 中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)基金产品资料概要
2020-12-31 关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金名称变更的公告
2020-12-29 关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚智能家居A份额和信诚智能家居B份额基金份额折算的公告
2020-12-29 关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2020-12-18 保诚基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司、深圳前海汇联基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-12-12 中信保诚基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票及相关风险提示的公告
2020-12-09 中信保诚基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司和北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-12-08 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
2020-12-03 限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之信诚中证智能家居A份额和信诚中证智能家居B份额终止运作的特别风险提示公告
2020-12-02 中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)托管协议
2020-12-02 中信保诚中证智能家居指数型证券投资基金(LOF)基金合同(由信诚中证智能家居指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来)
2020-12-02 信诚中证智能家居指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告
2020-12-01 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告
2020-12-01 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-30 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-27 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-26 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-25 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金整改的提示性公告
2020-11-24 中信保诚基金管理有限公司关于信诚中证智能家居指数分级证券投资基金整改的提示性公告