中信保诚中证智能家居指数(LOF)A
(165524)公募股票型LOF指数型
1.5079
1.19%+0.0065
单位净值 [2026-06-18]
0.8539
累计净值 [2026-06-18]
0.5538
+0.01%
净值估算 [2026-06-18 14:57]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：16.81%
- 最近半年：25.68%
- 今年以来：19.67%
- 最近一年：58.11%
- 最近两年：106.56%
- 最近三年：75.77%
- 成立以来：-44.66%
- 成立日期：2015-06-26
- 基金经理：黄稚,刘裴
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：股票型
- 管理公司：中信保诚基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-03 | 2022-09-02 | 0.3656 | 1.0000 | 0.365600000 |
| 2020-12-08 | 2020-12-04 | 0.9899 | 0.9720 | 1.018389523 |
| 2020-02-20 | 2020-02-18 | 1.5404 | 1.0000 | 1.540395138 |
| 2019-12-09 | 2019-12-05 | 1.2445 | 1.2220 | 1.018413805 |
| 2019-01-12 | 2019-01-11 | 1.1107 | 1.0000 | 1.110700000 |
| 2018-12-07 | 2018-12-05 | 0.9512 | 0.9460 | 1.005539219 |
| 2018-09-13 | 2018-09-11 | 0.6305 | 1.0000 | 0.630519862 |
| 2017-12-07 | 2017-12-05 | 0.8585 | 0.8360 | 1.026913161 |
| 2016-12-07 | 2016-12-05 | 1.0066 | 0.9840 | 1.023002679 |
| 2015-12-08 | 2015-12-04 | 1.2171 | 1.2100 | 1.005883426 |
| 2015-08-31 | 2015-08-27 | 0.6218 | 1.0000 | 0.621834407 |
| 2012-12-01 | 2012-11-30 | 0.3822 | 1.0000 | 0.382200000 |