信诚中证智能家居指数(LOF)A

(165524)公募股票型指数型LOF
0.6812 0.49%+0.0033
单位净值 [2024-04-18]
0.5298
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:-7.68%
  • 最近一季:0.07%
  • 最近半年:-11.80%
  • 今年以来:-9.88%
  • 最近一年:-21.81%
  • 最近两年:-6.63%
  • 最近三年:-21.07%
  • 成立以来:-54.66%
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金经理:黄稚
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.50亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.53亿元
  • 投资风格:股票型
  • 管理公司:中信保诚
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3922.80 80.02% 85.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 606.66 12.38% 13.14%
文化、体育和娱乐业 85.79 1.75% 1.86%
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4191.83 79.23% 84.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 692.71 13.09% 13.90%
文化、体育和娱乐业 99.04 1.87% 1.99%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 4169.18 74.86% 79.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 947.94 17.02% 18.12%
文化、体育和娱乐业 113.64 2.04% 2.17%