华安可转债债券B

(040023)公募债券型可转债
1.5170 0.40%+0.0060
单位净值 [2021-01-20]
1.5170
累计净值 [2021-01-20]
       
净值估算 [2021-01-20   ]
  • 最近一月:4.55%
  • 最近一季:7.28%
  • 最近半年:6.23%
  • 今年以来:0.01%
  • 最近一年:17.05%
  • 最近两年:36.25%
  • 最近三年:32.49%
  • 成立以来:51.70%
  • 成立日期:2011-06-22
  • 基金经理:贺涛
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    1.52亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    5.33亿元
  • 投资风格:可转债型
  • 管理公司:华安基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-01-20 1.5170 1.5170 0.40%
2021-01-19 1.5110 1.5110 -0.66%
2021-01-18 1.5210 1.5210 1.06%
2021-01-15 1.5050 1.5050 -0.13%
2021-01-14 1.5070 1.5070 -0.40%
2021-01-13 1.5130 1.5130 0.33%
2021-01-12 1.5080 1.5080 1.41%
2021-01-11 1.4870 1.4870 -0.93%
2021-01-08 1.5010 1.5010 -0.53%
2021-01-07 1.5090 1.5090 0.33%
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业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安可转债债券B -0.13% 6.50% 5.31% 5.53% 16.37% 0.67%
同类型排名 2608/3046 60/3046 79/3046 116/3046 85/3046 285/3046
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 1.52亿份 未公布
2020-06-30 1.06亿份 6723
2020-03-31 1.16亿份 未公布
2019-12-31 1.07亿份 7332
2019-09-30 1.11亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

贺涛 上任时间:2011-06-22

贺涛先生,金融学硕士(金融工程方向),曾任长城证券有限责任公司债券研究员,华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008年4月起担任华安稳定收益债券型证券投资基金的基金经理.2011年6月起同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012年12月24日起至2017年6月26日担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理、固定收益 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-12-29 华安基金管理有限公司关于终止北京懒猫基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-12-23 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2020-12-23 华安基金管理有限公司关于终止北京电盈基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-12-19 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中国工商银行基金费率优惠活动的公告
2020-12-18 华安基金管理有限公司关于旗下所有前端收费模式基金在直销柜台实施费率优惠的公告
2020-12-15 华安基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司等三家销售机构办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-28 华安基金管理有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告
2020-10-27 华安可转换债券债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-27 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第3季度报告的提示性公告
2020-09-15 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加首创证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
2020-08-31 华安可转换债券债券型证券投资基金(华安可转债债券B类)基金产品资料概要
2020-08-28 华安可转换债券债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-28 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告的提示性公告
2020-08-03 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票天山股份(000877)估值调整的公告
2020-07-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2020年第2季度报告的提示性公告
2020-07-21 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票招商证券(600999)估值调整的公告
2020-07-21 华安可转换债券债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-14 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加南京证券股份有限公司为销售机构并参加费率优惠活动的公告
2020-06-30 关于华安基金管理有限公司旗下基金参与交通银行股份有限公司费率优惠活动的公告
2020-04-22 华安可转换债券债券型证券投资基金2020年第1季度报告