招商安瑞进取债券A
(217018)公募债券型可转债
1.7456
0.08%+0.0014
单位净值 [2024-04-25]
1.7456
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：-1.57%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-6.77%
- 今年以来：-7.55%
- 最近一年：-11.35%
- 最近两年：-8.51%
- 最近三年：-11.66%
- 成立以来：74.56%
- 成立日期：2011-03-17
- 基金经理：张韵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.7456 | 1.7456 | 0.08% |
| 2024-04-24 | 1.7442 | 1.7442 | 1.10% |
| 2024-04-23 | 1.7252 | 1.7252 | 0.12% |
| 2024-04-22 | 1.7232 | 1.7232 | -0.31% |
| 2024-04-19 | 1.7286 | 1.7286 | -0.73% |
| 2024-04-18 | 1.7414 | 1.7414 | -0.31% |
| 2024-04-17 | 1.7468 | 1.7468 | 2.11% |
| 2024-04-16 | 1.7107 | 1.7107 | -1.89% |
| 2024-04-15 | 1.7437 | 1.7437 | -1.02% |
| 2024-04-12 | 1.7616 | 1.7616 | 0.19% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商安瑞进取债券A | 0.85% | -3.80% | 1.01% | -5.64% | -13.04% | -8.63% |
| 同类型排名 | 67/4277 | 4253/4277 | 3374/4277 | 4269/4277 | 4252/4277 | 4272/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.27亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.25亿份 | 未公布 |
基金经理
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张韵 上任时间：2015-10-09
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-19 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2024-03-29 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-15 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二四年第一号） |
| 2024-03-15 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-18 | 招商基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
| 2023-10-24 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-25 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第四号） |
| 2023-09-20 | 招商基金管理有限公司关于提高旗下部分基金估值精度并修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-09-20 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议 |
| 2023-09-20 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金基金合同 |
| 2023-09-15 | 招商基金管理有限公司关于招商安瑞进取债券型证券投资基金增加基金份额类别并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2023-09-15 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二三年第三号） |
| 2023-09-15 | 招商安瑞进取债券型证券投资基金托管协议 |